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兴银国证新能源车电池ETF(159767)
兴银国证新能源车电池ETF
(159767)
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累计净值：0.5482
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5482 | 1.48% |
| 2025-06-03 | 0.5402 | 0.45% |
| 2025-05-30 | 0.5378 | -1.59% |
| 2025-05-29 | 0.5465 | 0.53% |
| 2025-05-28 | 0.5436 | -1.27% |
| 2025-05-27 | 0.5506 | -0.72% |
| 2025-05-26 | 0.5546 | -2.63% |
| 2025-05-23 | 0.5696 | -0.23% |
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基金全称
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兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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刘帆 翁子晨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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2.1487亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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3.84%
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最近三月
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-6.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.80%
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最近两年
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-16.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 65,100.00 | 24,405,990.00 | 19.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 68,256.00 | 17,264,672.64 | 14.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 170,531.00 | 8,033,715.41 | 6.55 |
| 002050 | 三花智控 | 276,818.00 | 7,980,662.94 | 6.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 185,350.00 | 6,314,874.50 | 5.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 149,360.00 | 5,052,848.80 | 4.12 |
| 002340 | 格林美 | 653,400.00 | 4,260,168.00 | 3.47 |
| 300207 | 欣旺达 | 183,900.00 | 4,075,224.00 | 3.32 |
| 002074 | 国轩高科 | 148,100.00 | 3,225,618.00 | 2.63 |
| 300450 | 先导智能 | 148,931.00 | 3,132,018.93 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,216,514.43 | 98.05 | 98.44 |
| 金融业 | 1,746,083.00 | 1.42 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 63,802.52 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,633.78 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,810.43 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,489.08 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,232.16 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 25.97 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 122,598,846.98 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.44 | 123,619,691.75 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.99 | 146,922,035.99 |
| 2024-06-30 | 98.59 | - | 1.52 | 120,641,289.35 |
| 2024-03-31 | 99.49 | - | 0.64 | 129,280,182.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 315 | 28.69 |
| 2021-08-06 | - | 刘帆 | 1400 | -45.18 |
| 2021-08-06 | 2023-02-24 | 林学晨 | 567 | -25.92 |
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