基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
净值：
0.6909
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.6909 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,556.00 | 17,795,634.32 | 14.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 49,500.00 | 16,429,545.00 | 13.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 177,331.00 | 8,123,533.11 | 6.72 |
| 002050 | 三花智控 | 296,818.00 | 7,830,058.84 | 6.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 190,050.00 | 7,035,651.00 | 5.82 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 157,360.00 | 5,314,047.20 | 4.40 |
| 002074 | 国轩高科 | 151,300.00 | 4,911,198.00 | 4.06 |
| 002340 | 格林美 | 678,700.00 | 4,309,745.00 | 3.57 |
| 300450 | 先导智能 | 154,931.00 | 3,850,035.35 | 3.19 |
| 300207 | 欣旺达 | 191,400.00 | 3,839,484.00 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.45 | 120,869,944.01 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 122,598,846.98 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.44 | 123,619,691.75 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.99 | 146,922,035.99 |
| 2024-06-30 | 98.59 | - | 1.52 | 120,641,289.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 406 | 63.10 |
| 2021-08-06 | - | 刘帆 | 1491 | -30.52 |
| 2021-08-06 | 2023-02-24 | 林学晨 | 567 | -25.92 |
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