基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证旅游主题ETF(159766) |
净值：
0.6697
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.6697 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 7,157,930.00 | 430,907,386.00 | 14.48 |
| 300144 | 宋城演艺 | 23,967,716.00 | 220,742,664.36 | 7.42 |
| 600009 | 上海机场 | 5,896,523.00 | 190,634,588.59 | 6.40 |
| 600754 | 锦江酒店 | 7,000,691.00 | 186,918,449.70 | 6.28 |
| 600115 | 中国东航 | 40,775,500.00 | 148,015,065.00 | 4.97 |
| 600029 | 南方航空 | 25,692,533.00 | 145,933,587.44 | 4.90 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,080,778.00 | 134,175,155.18 | 4.51 |
| 601111 | 中国国航 | 17,821,800.00 | 126,891,216.00 | 4.26 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,337,100.00 | 121,459,087.00 | 4.08 |
| 600515 | 海南机场 | 32,702,336.00 | 118,382,456.32 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 903,694,867.83 | 30.36 | 30.50 |
| 租赁和商务服务业 | 674,055,128.60 | 22.65 | 22.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 561,765,925.07 | 18.87 | 18.96 |
| 住宿和餐饮业 | 428,365,408.56 | 14.39 | 14.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,742,664.36 | 7.42 | 7.45 |
| 房地产业 | 174,033,202.24 | 5.85 | 5.87 |
| 制造业 | 246,765.95 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.87 | 2,976,344,406.67 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.67 | 2,205,664,359.30 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.65 | 3,012,229,011.76 |
| 2024-06-30 | 99.57 | - | 0.63 | 2,860,130,598.39 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.69 | 2,402,546,216.09 |
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