基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证旅游主题ETF(159766) |
净值：
0.7095
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.7095 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 7,272,730.00 | 443,418,348.10 | 15.01 |
| 600009 | 上海机场 | 6,493,823.00 | 206,308,756.71 | 6.98 |
| 600115 | 中国东航 | 44,618,000.00 | 179,810,540.00 | 6.08 |
| 300144 | 宋城演艺 | 20,408,585.00 | 174,493,401.75 | 5.90 |
| 600029 | 南方航空 | 28,109,734.00 | 165,847,430.60 | 5.61 |
| 601111 | 中国国航 | 19,546,600.00 | 154,222,674.00 | 5.22 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,549,300.00 | 141,868,545.00 | 4.80 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5,922,391.00 | 132,898,454.04 | 4.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 8,685,778.00 | 122,730,043.14 | 4.15 |
| 000069 | 华侨城A | 52,102,772.00 | 117,231,237.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036,119,033.81 | 35.06 | 35.22 |
| 租赁和商务服务业 | 645,043,682.75 | 21.83 | 21.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478,296,918.43 | 16.19 | 16.26 |
| 住宿和餐饮业 | 361,109,113.45 | 12.22 | 12.27 |
| 房地产业 | 222,676,636.44 | 7.54 | 7.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 174,493,401.75 | 5.90 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 23,877,550.00 | 0.81 | 0.81 |
| 制造业 | 285,383.73 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.62 | 2,955,055,359.77 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.87 | 2,976,344,406.67 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.67 | 2,205,664,359.30 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.65 | 3,012,229,011.76 |
| 2024-06-30 | 99.57 | - | 0.63 | 2,860,130,598.39 |
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