基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证新材料主题ETF(159763) |
净值：
0.4958
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.4958 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,920.00 | 5,276,442.40 | 9.83 |
| 002371 | 北方华创 | 11,700.00 | 5,173,857.00 | 9.64 |
| 600309 | 万华化学 | 70,800.00 | 3,841,608.00 | 7.15 |
| 601012 | 隆基绿能 | 227,916.00 | 3,423,298.32 | 6.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 51,050.00 | 1,889,871.00 | 3.52 |
| 600438 | 通威股份 | 101,600.00 | 1,701,800.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 50,600.00 | 1,690,040.00 | 3.15 |
| 600703 | 三安光电 | 131,311.00 | 1,630,882.62 | 3.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 82,865.00 | 1,337,441.10 | 2.49 |
| 002074 | 国轩高科 | 40,800.00 | 1,324,368.00 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.37 | - | 1.06 | 53,697,116.11 |
| 2025-03-31 | 97.52 | - | 2.47 | 56,356,214.08 |
| 2024-12-31 | 97.35 | - | 2.93 | 57,125,400.53 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 2.43 | 66,849,957.91 |
| 2024-06-30 | 97.45 | - | 2.67 | 58,867,672.92 |
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