基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证新材料主题ETF(159761) |
净值：
0.5022
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.5022 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,500.00 | 14,291,110.00 | 9.91 |
| 002371 | 北方华创 | 32,100.00 | 13,353,600.00 | 9.26 |
| 600309 | 万华化学 | 186,900.00 | 12,561,549.00 | 8.71 |
| 601012 | 隆基绿能 | 606,900.00 | 9,619,365.00 | 6.67 |
| 300408 | 三环集团 | 133,325.00 | 5,285,003.00 | 3.66 |
| 600438 | 通威股份 | 268,682.00 | 5,139,886.66 | 3.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 135,130.00 | 4,603,879.10 | 3.19 |
| 600703 | 三安光电 | 349,800.00 | 4,159,122.00 | 2.88 |
| 002340 | 格林美 | 512,400.00 | 3,340,848.00 | 2.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 219,100.00 | 3,183,523.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,135,709.82 | 97.83 | 98.78 |
| 金融业 | 1,677,959.00 | 1.16 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,006.86 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,801.56 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,439.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.05 | 144,257,211.68 |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 1.13 | 156,818,132.02 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.98 | 170,716,279.49 |
| 2024-06-30 | 98.92 | - | 1.42 | 148,963,308.35 |
| 2024-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 171,616,578.07 |
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