基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康国证公共卫生与医疗健康ETF(159760) |
净值：
0.6202
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日增长率：
1.74%
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累计净值：0.6202 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 121,100.00 | 8,422,505.00 | 10.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150,256.00 | 7,798,286.40 | 9.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,800.00 | 6,922,300.00 | 8.65 |
| 600436 | 片仔癀 | 17,100.00 | 3,420,171.00 | 4.27 |
| 688271 | 联影医疗 | 26,700.00 | 3,410,658.00 | 4.26 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 244,480.00 | 3,051,110.40 | 3.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 65,000.00 | 2,334,800.00 | 2.92 |
| 002252 | 上海莱士 | 275,400.00 | 1,891,998.00 | 2.36 |
| 002001 | 新和成 | 87,300.00 | 1,856,871.00 | 2.32 |
| 600196 | 复星医药 | 71,605.00 | 1,796,569.45 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,470,586.47 | 78.03 | 78.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,307,956.00 | 14.12 | 14.27 |
| 卫生和社会工作 | 3,764,800.32 | 4.70 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 1,723,372.00 | 2.15 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.09 | 80,060,573.56 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.12 | 83,504,702.47 |
| 2024-12-31 | 99.02 | - | 1.06 | 88,598,093.02 |
| 2024-09-30 | 99.16 | - | 1.01 | 94,792,431.68 |
| 2024-06-30 | 98.78 | - | 1.39 | 90,148,730.71 |
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