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华夏中证红利质量ETF(159758)
华夏中证红利质量ETF
(159758)
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累计净值：0.8874
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8874 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 0.8902 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 0.8877 | -0.31% |
| 2025-04-15 | 0.8905 | 0.74% |
| 2025-04-14 | 0.8840 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 0.8809 | 0.47% |
| 2025-04-10 | 0.8768 | 1.56% |
| 2025-04-09 | 0.8633 | 0.95% |
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基金全称
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华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨斯琪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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5.7829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.10%
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最近两年
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-8.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 93,800.00 | 23,311,176.00 | 4.42 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 352,900.00 | 22,133,888.00 | 4.20 |
| 300866 | 安克创新 | 218,851.00 | 21,368,611.64 | 4.05 |
| 600900 | 长江电力 | 641,100.00 | 18,944,505.00 | 3.59 |
| 000513 | 丽珠集团 | 492,500.00 | 18,715,000.00 | 3.55 |
| 000858 | 五粮液 | 133,200.00 | 18,653,328.00 | 3.54 |
| 688111 | 金山办公 | 63,636.00 | 18,224,714.04 | 3.46 |
| 002001 | 新和成 | 827,700.00 | 18,184,569.00 | 3.45 |
| 603393 | 新天然气 | 564,600.00 | 17,090,442.00 | 3.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 264,800.00 | 16,523,520.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,135,215.88 | 62.61 | 62.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,118,294.62 | 9.51 | 9.53 |
| 金融业 | 47,824,499.00 | 9.07 | 9.09 |
| 采矿业 | 42,775,850.00 | 8.11 | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,034,947.00 | 6.83 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,635,153.20 | 2.59 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 3,841,496.00 | 0.73 | 0.73 |
| 建筑业 | 1,746,990.00 | 0.33 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.31 | 527,280,286.86 |
| 2024-09-30 | 99.83 | - | 0.74 | 647,794,553.67 |
| 2024-06-30 | 99.86 | - | 0.66 | 509,467,328.04 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.97 | 276,065,950.94 |
| 2023-12-31 | 99.84 | - | 1.03 | 242,194,441.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 147 | -0.97 |
| 2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
| 2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
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