基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752) |
净值：
0.4741
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.4741 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 167,968.00 | 42,364,888.96 | 14.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 410,400.00 | 27,812,808.00 | 9.65 |
| 601985 | 中国核电 | 2,326,600.00 | 21,683,912.00 | 7.53 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,046,599.00 | 17,238,511.74 | 5.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 347,130.00 | 15,902,025.30 | 5.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 384,976.00 | 14,251,811.52 | 4.95 |
| 002340 | 格林美 | 1,449,700.00 | 9,205,595.00 | 3.20 |
| 003816 | 中国广核 | 2,224,800.00 | 8,098,272.00 | 2.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 303,800.00 | 6,887,146.00 | 2.39 |
| 002850 | 科达利 | 54,100.00 | 6,122,497.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,056,822.97 | 78.47 | 79.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,482,550.74 | 20.30 | 20.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 498,366.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 1.14 | 288,091,136.53 |
| 2025-03-31 | 98.95 | - | 1.04 | 318,738,943.87 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.72 | 321,072,475.65 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 0.98 | 353,339,577.03 |
| 2024-06-30 | 98.89 | - | 1.28 | 286,121,532.57 |
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