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鹏华中证港股通科技ETF(159751) |
净值：
1.0983
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0983 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,068,400.00 | 58,410,926.43 | 10.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,900.00 | 50,871,033.27 | 9.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 488,200.00 | 48,884,496.10 | 9.07 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 437,500.00 | 48,874,820.32 | 9.07 |
| 03690 | 美团-W | 385,020.00 | 43,995,209.32 | 8.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 676,500.00 | 27,576,957.62 | 5.12 |
| 01024 | 快手-W | 423,000.00 | 24,418,282.01 | 4.53 |
| 02015 | 理想汽车-W | 211,000.00 | 20,589,095.15 | 3.82 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 268,700.00 | 17,299,892.13 | 3.21 |
| 01801 | 信达生物 | 226,500.00 | 16,194,043.32 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 3.66 | 538,807,029.46 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.41 | 467,098,641.06 |
| 2024-12-31 | 95.71 | - | 4.79 | 255,413,182.26 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 30.41 | 162,976,132.68 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 7.49 | 85,109,080.99 |
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