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鹏华中证港股通科技ETF(159751) |
净值：
1.0227
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0227 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,217,200.00 | 55,264,818.86 | 11.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 433,300.00 | 51,182,366.59 | 10.96 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 135,000.00 | 48,935,829.24 | 10.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,900.00 | 41,232,321.25 | 8.83 |
| 03690 | 美团-W | 219,320.00 | 31,533,152.78 | 6.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 527,000.00 | 22,419,878.00 | 4.80 |
| 06160 | 百济神州 | 139,700.00 | 21,426,396.14 | 4.59 |
| 01024 | 快手-W | 332,700.00 | 16,686,838.15 | 3.57 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 209,300.00 | 15,220,087.54 | 3.26 |
| 02015 | 理想汽车-W | 163,300.00 | 14,926,650.67 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.41 | 467,098,641.06 |
| 2024-12-31 | 95.71 | - | 4.79 | 255,413,182.26 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 30.41 | 162,976,132.68 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 7.49 | 85,109,080.99 |
| 2024-03-31 | 91.61 | - | 8.70 | 82,969,043.14 |
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