基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750) |
净值：
0.9111
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9111 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 426,400.00 | 13,622,789.23 | 11.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,800.00 | 11,583,204.66 | 9.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 11,430,296.93 | 9.65 |
| 03690 | 美团-W | 76,770.00 | 10,784,670.17 | 9.11 |
| 09618 | 京东集团-SW | 69,350.00 | 8,734,038.86 | 7.38 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 30,000.00 | 7,406,467.92 | 6.25 |
| 09999 | 网易-S | 54,000.00 | 6,920,852.54 | 5.84 |
| 09888 | 百度集团-SW | 78,050.00 | 5,977,342.80 | 5.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 132,000.00 | 3,887,145.50 | 3.28 |
| 02015 | 理想汽车-W | 40,800.00 | 3,549,659.49 | 3.00 |
| 06606 | 诺辉健康 | 11,500.00 | 150,583.36 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 48,500,368.96 | 40.96 | 41.42 |
| 通信服务 | 29,584,125.80 | 24.98 | 25.27 |
| 信息技术 | 26,461,171.64 | 22.35 | 22.60 |
| 医疗保健 | 10,605,276.77 | 8.96 | 9.06 |
| 日常消费品 | 1,693,291.92 | 1.43 | 1.45 |
| 工业 | 243,066.98 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.11 | 118,417,400.57 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 12.61 | 115,381,492.55 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.70 | 105,882,043.45 |
| 2024-03-31 | 98.99 | - | 1.04 | 116,819,028.55 |
| 2023-12-31 | 99.03 | - | 1.97 | 86,820,432.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘重杰 | 11 | 4.35 |
| 2022-01-26 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1177 | -10.31 |
| 2022-01-26 | 2023-05-23 | 刘重杰 | 482 | -24.32 |
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