基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深创新药产业ETF(159748) |
净值：
0.8726
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日增长率：
-4.65%
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累计净值：0.8726 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 545,700.00 | 37,953,435.00 | 10.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 697,840.00 | 36,217,896.00 | 9.78 |
| 06160 | 百济神州 | 255,100.00 | 34,384,929.00 | 9.28 |
| 01801 | 信达生物 | 351,500.00 | 25,132,250.00 | 6.78 |
| 02269 | 药明生物 | 887,500.00 | 20,758,625.00 | 5.60 |
| 09926 | 康方生物 | 157,000.00 | 13,164,450.00 | 3.55 |
| 01093 | 石药集团 | 1,760,000.00 | 12,355,200.00 | 3.33 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,460,000.00 | 11,808,000.00 | 3.19 |
| 002422 | 科伦药业 | 244,100.00 | 8,768,072.00 | 2.37 |
| 000963 | 华东医药 | 191,400.00 | 7,724,904.00 | 2.08 |
| 02359 | 药明康德 | 84,500.00 | 6,060,340.00 | 1.64 |
| 688235 | 百济神州 | 25,100.00 | 5,864,364.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,238,879.66 | 42.17 | 73.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,733,970.70 | 13.16 | 22.91 |
| 批发和零售业 | 7,724,904.00 | 2.08 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.56 | 370,504,596.87 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.65 | 284,109,682.92 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.57 | 245,876,535.35 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.70 | 292,055,109.11 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.74 | 242,043,708.59 |
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