基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深创新药产业ETF(159748) |
净值：
0.6093
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.6093 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 231,100.00 | 35,443,807.00 | 12.48 |
| 603259 | 药明康德 | 450,600.00 | 30,334,392.00 | 10.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 541,040.00 | 26,619,168.00 | 9.37 |
| 02269 | 药明生物 | 761,500.00 | 19,007,040.00 | 6.69 |
| 01801 | 信达生物 | 297,500.00 | 12,792,500.00 | 4.50 |
| 09926 | 康方生物 | 132,000.00 | 9,282,240.00 | 3.27 |
| 002422 | 科伦药业 | 236,100.00 | 7,609,503.00 | 2.68 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,088,000.00 | 7,224,480.00 | 2.54 |
| 01093 | 石药集团 | 1,514,000.00 | 6,903,840.00 | 2.43 |
| 000963 | 华东医药 | 161,400.00 | 5,923,380.00 | 2.08 |
| 688235 | 百济神州 | 21,259.00 | 5,077,499.56 | 1.79 |
| 02359 | 药明康德 | 71,800.00 | 4,585,148.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,864,103.21 | 42.89 | 70.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,428,284.94 | 14.23 | 23.49 |
| 批发和零售业 | 9,752,100.00 | 3.43 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,689.15 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.65 | 284,109,682.92 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.57 | 245,876,535.35 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.70 | 292,055,109.11 |
| 2024-06-30 | 99.41 | - | 0.74 | 242,043,708.59 |
| 2024-03-31 | 99.07 | - | 2.37 | 234,026,407.58 |
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