基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747) |
净值：
1.4541
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.7271 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 811,000.00 | 44,338,507.43 | 10.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,800.00 | 38,898,680.08 | 9.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 374,200.00 | 37,469,435.56 | 9.24 |
| 03690 | 美团-W | 295,980.00 | 33,820,845.81 | 8.34 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 270,000.00 | 30,162,746.25 | 7.44 |
| 09999 | 网易-S | 144,600.00 | 27,824,141.67 | 6.86 |
| 09618 | 京东集团-SW | 231,750.00 | 27,030,950.36 | 6.67 |
| 09888 | 百度集团-SW | 207,550.00 | 15,795,017.32 | 3.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 352,000.00 | 14,348,986.08 | 3.54 |
| 01024 | 快手-W | 220,400.00 | 12,722,906.27 | 3.14 |
| 06606 | 诺辉健康 | 28,000.00 | 31,662.90 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 140,896,868.21 | 34.76 | 35.85 |
| 非必需消费品 | 127,747,164.34 | 31.51 | 32.51 |
| 科技 | 84,422,959.64 | 20.83 | 21.48 |
| 医疗保健 | 32,532,208.47 | 8.03 | 8.28 |
| 必需消费品 | 5,722,468.02 | 1.41 | 1.46 |
| 能源 | 908,302.20 | 0.22 | 0.23 |
| 工业 | 735,268.81 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.95 | - | 2.16 | 405,365,690.20 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.21 | 367,207,963.38 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 330,761,398.77 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.34 | 349,876,780.32 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.28 | 274,793,814.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 张其思 | 103 | 19.01 |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 103 | 19.01 |
| 2021-07-16 | 2025-06-06 | 朱恒红 | 1421 | -32.88 |
| 2021-07-02 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 784 | -46.17 |
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