基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747) |
净值：
1.2451
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6226 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,199,000.00 | 38,306,107.62 | 11.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,600.00 | 34,213,659.05 | 10.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 426,800.00 | 32,567,271.05 | 9.85 |
| 03690 | 美团-W | 215,980.00 | 30,340,928.28 | 9.17 |
| 09618 | 京东集团-SW | 187,600.00 | 23,626,614.14 | 7.14 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 81,500.00 | 20,120,904.52 | 6.08 |
| 09999 | 网易-S | 146,300.00 | 18,750,383.84 | 5.67 |
| 09888 | 百度集团-SW | 210,000.00 | 16,082,536.68 | 4.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 355,500.00 | 10,468,789.59 | 3.17 |
| 02015 | 理想汽车-W | 110,000.00 | 9,570,160.38 | 2.89 |
| 06606 | 诺辉健康 | 28,000.00 | 153,500.39 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 115,785,120.38 | 35.01 | 35.07 |
| 非必需消费品 | 105,286,672.50 | 31.83 | 31.89 |
| 科技 | 71,686,539.01 | 21.67 | 21.71 |
| 医疗保健 | 31,667,615.81 | 9.57 | 9.59 |
| 必需消费品 | 3,940,351.13 | 1.19 | 1.19 |
| 能源 | 1,174,737.30 | 0.36 | 0.36 |
| 工业 | 657,710.65 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 330,761,398.77 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.34 | 349,876,780.32 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.28 | 274,793,814.27 |
| 2024-03-31 | 100.05 | - | 0.35 | 276,548,578.47 |
| 2023-12-31 | 99.80 | - | 0.26 | 304,194,521.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 9 | 1.91 |
| 2025-04-11 | - | 张其思 | 9 | 1.91 |
| 2021-07-16 | - | 朱恒红 | 1374 | -39.59 |
| 2021-07-02 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 784 | -46.17 |
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