基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指建筑材料ETF(159745) |
净值：
0.6337
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日增长率：
7.13%
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累计净值：0.6337 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,360,603.00 | 72,152,146.41 | 14.38 |
| 000786 | 北新建材 | 2,237,245.00 | 59,242,247.60 | 11.81 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,217,352.00 | 45,252,186.96 | 9.02 |
| 603737 | 三棵树 | 651,336.00 | 24,001,731.60 | 4.78 |
| 600326 | 西藏天路 | 2,336,276.00 | 19,998,522.56 | 3.99 |
| 601636 | 旗滨集团 | 3,553,659.00 | 17,803,831.59 | 3.55 |
| 600801 | 华新水泥 | 1,483,600.00 | 17,565,824.00 | 3.50 |
| 000877 | 天山股份 | 3,139,143.00 | 14,565,623.52 | 2.90 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,405,289.00 | 14,558,794.04 | 2.90 |
| 000935 | 四川双马 | 673,806.00 | 12,276,745.32 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,653,162.06 | 99.59 | 99.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,245.81 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 1.24 | 501,702,375.28 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.88 | 527,445,206.01 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.86 | 478,670,557.27 |
| 2024-09-30 | 98.17 | - | 2.02 | 741,055,719.18 |
| 2024-06-30 | 99.23 | - | 0.84 | 686,635,060.99 |
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