基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生科技ETF(QDII)(159742) |
净值：
0.7069
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：0.7069 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 292,100.00 | 133,970,645.57 | 7.89 |
| 09618 | 京东集团-SW | 895,130.00 | 132,829,293.12 | 7.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,122,100.00 | 132,544,965.50 | 7.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,836,800.00 | 128,799,899.88 | 7.59 |
| 03690 | 美团-W | 889,620.00 | 127,906,818.23 | 7.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,781,500.00 | 118,331,860.83 | 6.97 |
| 01024 | 快手-W | 2,112,800.00 | 105,969,196.42 | 6.24 |
| 02015 | 理想汽车-W | 969,300.00 | 88,600,137.74 | 5.22 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,135,100.00 | 82,543,341.44 | 4.87 |
| 09999 | 网易-S | 485,600.00 | 70,803,947.18 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 709,004,877.06 | 41.76 | 43.94 |
| 信息技术 | 438,382,143.23 | 25.82 | 27.17 |
| 电信业务 | 422,409,233.60 | 24.88 | 26.18 |
| 日常消费品 | 43,730,279.02 | 2.58 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.03 | - | 4.22 | 1,697,918,681.48 |
| 2024-12-31 | 96.01 | - | 7.99 | 1,290,751,484.72 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 4.80 | 1,261,657,148.38 |
| 2024-06-30 | 96.18 | - | 3.36 | 975,225,223.66 |
| 2024-03-31 | 96.67 | - | 3.45 | 1,101,972,348.58 |
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