基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) |
净值：
0.6586
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.6586 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,825,200.00 | 58,312,183.17 | 9.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,300.00 | 50,702,634.68 | 8.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 628,900.00 | 47,988,652.22 | 7.57 |
| 09618 | 京东集团-SW | 364,788.00 | 45,941,926.01 | 7.25 |
| 03690 | 美团-W | 320,910.00 | 45,081,522.81 | 7.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,324,000.00 | 38,989,247.33 | 6.15 |
| 02015 | 理想汽车-W | 436,100.00 | 37,941,335.83 | 5.99 |
| 01024 | 快手-W | 959,500.00 | 36,740,937.96 | 5.80 |
| 09999 | 网易-S | 218,100.00 | 27,952,554.44 | 4.41 |
| 09961 | 携程集团-S | 53,950.00 | 26,978,323.32 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 267,264,596.09 | 42.18 | 43.01 |
| 信息技术 | 175,989,656.10 | 27.78 | 28.32 |
| 通信服务 | 157,355,596.77 | 24.84 | 25.32 |
| 必需消费品 | 17,880,961.92 | 2.82 | 2.88 |
| 金融 | 2,937,726.70 | 0.46 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 1.88 | 633,560,182.25 |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.48 | 631,785,133.31 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.47 | 527,958,614.66 |
| 2024-03-31 | 98.46 | - | 1.52 | 626,163,061.56 |
| 2023-12-31 | 103.11 | - | 0.43 | 566,416,361.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1320 | -22.73 |
| 2021-06-10 | - | 李直 | 1411 | -32.75 |
| 2021-05-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 37 | 1.18 |
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