基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741) |
净值：
0.7372
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：0.7372 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,297,800.00 | 70,952,546.16 | 8.75 |
| 09999 | 网易-S | 349,600.00 | 67,270,538.92 | 8.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,600.00 | 62,659,902.12 | 7.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 605,500.00 | 60,629,992.61 | 7.48 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 516,500.00 | 57,700,216.44 | 7.11 |
| 03690 | 美团-W | 504,910.00 | 57,694,720.12 | 7.11 |
| 09618 | 京东集团-SW | 476,488.00 | 55,576,800.32 | 6.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,225,000.00 | 49,936,102.13 | 6.16 |
| 01024 | 快手-W | 822,600.00 | 47,485,765.43 | 5.85 |
| 02015 | 理想汽车-W | 379,200.00 | 37,001,824.08 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 362,108,420.78 | 44.64 | 45.22 |
| 通信服务 | 226,151,180.61 | 27.88 | 28.24 |
| 信息技术 | 193,036,546.60 | 23.80 | 24.10 |
| 必需消费品 | 19,548,022.15 | 2.41 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 0.90 | 811,088,791.22 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 7.00 | 881,353,081.69 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 1.88 | 633,560,182.25 |
| 2024-09-30 | 98.07 | - | 1.48 | 631,785,133.31 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.47 | 527,958,614.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1457 | -11.91 |
| 2021-06-10 | 2025-05-17 | 李直 | 1437 | -27.89 |
| 2021-05-26 | 2021-07-02 | 高峰 | 37 | 1.18 |
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