基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生科技ETF(QDII)(159740) |
净值：
0.7529
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.7529 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 11,906,000.00 | 650,917,718.17 | 8.32 |
| 09999 | 网易-S | 3,210,400.00 | 617,749,823.08 | 7.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,254,300.00 | 575,361,019.16 | 7.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,561,000.00 | 556,834,663.71 | 7.11 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,743,500.00 | 529,914,766.06 | 6.77 |
| 03690 | 美团-W | 4,636,940.00 | 529,850,776.35 | 6.77 |
| 09618 | 京东集团-SW | 4,376,252.00 | 510,439,053.16 | 6.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,248,500.00 | 458,535,710.00 | 5.86 |
| 01024 | 快手-W | 7,546,800.00 | 435,649,859.66 | 5.57 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,482,300.00 | 339,798,132.90 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 2,953,177,572.35 | 37.73 | 40.16 |
| 非必需消费品 | 2,448,570,564.03 | 31.28 | 33.30 |
| 科技 | 1,772,043,709.64 | 22.64 | 24.10 |
| 必需消费品 | 179,522,026.68 | 2.29 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 4.70 | 7,827,860,704.27 |
| 2025-03-31 | 90.85 | - | 9.06 | 6,196,298,737.14 |
| 2024-12-31 | 96.55 | - | 5.49 | 4,573,520,289.97 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 12.95 | 4,167,639,789.11 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 6.92 | 2,844,244,101.72 |
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