基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF(159736) |
净值：
0.7149
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7149 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 332,935.00 | 519,711,535.00 | 10.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,550,684.00 | 492,823,206.72 | 10.12 |
| 000858 | 五粮液 | 3,471,369.00 | 455,964,318.15 | 9.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,683,299.00 | 360,697,309.72 | 7.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,541,099.00 | 329,631,362.28 | 6.77 |
| 603288 | 海天味业 | 5,754,845.00 | 233,531,610.10 | 4.80 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 718,070.00 | 178,777,887.90 | 3.67 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,079,415.00 | 158,555,393.75 | 3.26 |
| 603369 | 今世缘 | 2,595,167.00 | 137,232,430.96 | 2.82 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,583,900.00 | 96,657,783.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,816,656,359.51 | 98.92 | 98.94 |
| 批发和零售业 | 35,459,998.00 | 0.73 | 0.73 |
| 综合 | 16,228,918.40 | 0.33 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.06 | 4,869,174,311.77 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.14 | 5,024,299,747.58 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.18 | 5,273,627,531.31 |
| 2024-06-30 | 100.05 | - | 0.19 | 4,563,682,692.36 |
| 2024-03-31 | 99.93 | - | 0.11 | 5,357,802,632.59 |
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