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银华中证港股通消费主题ETF(159735) |
净值：
0.8203
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.8203 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 944,800.00 | 111,601,892.35 | 17.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 196,000.00 | 89,894,715.96 | 14.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,729,600.00 | 78,529,436.99 | 12.48 |
| 03690 | 美团-W | 478,120.00 | 68,742,618.12 | 10.92 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 121,500.00 | 44,042,246.32 | 7.00 |
| 00669 | 创科实业 | 181,000.00 | 15,575,755.45 | 2.47 |
| 01024 | 快手-W | 298,600.00 | 14,976,525.02 | 2.38 |
| 09987 | 百胜中国 | 37,500.00 | 14,015,480.63 | 2.23 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 187,900.00 | 13,663,900.85 | 2.17 |
| 02015 | 理想汽车-W | 146,600.00 | 13,400,165.27 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.91 | - | 7.86 | 629,386,437.70 |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.97 | 261,200,806.15 |
| 2024-09-30 | 58.79 | - | 77.20 | 314,449,586.65 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 7.48 | 96,551,036.72 |
| 2024-03-31 | 96.26 | - | 9.33 | 114,682,151.01 |
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