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银华中证港股通消费主题ETF(159735) |
净值：
0.7466
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7466 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,300.00 | 39,117,874.28 | 14.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 488,100.00 | 37,244,810.22 | 14.26 |
| 03690 | 美团-W | 247,020.00 | 34,701,435.80 | 13.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 893,400.00 | 28,542,682.69 | 10.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 56,000.00 | 13,825,406.78 | 5.29 |
| 00669 | 创科实业 | 93,500.00 | 8,874,935.85 | 3.40 |
| 09987 | 百胜中国 | 19,400.00 | 6,722,568.86 | 2.57 |
| 02015 | 理想汽车-W | 75,700.00 | 6,586,010.37 | 2.52 |
| 01024 | 快手-W | 154,300.00 | 5,908,417.64 | 2.26 |
| 02020 | 安踏体育 | 72,200.00 | 5,205,057.85 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.97 | 261,200,806.15 |
| 2024-09-30 | 58.79 | - | 77.20 | 314,449,586.65 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 7.48 | 96,551,036.72 |
| 2024-03-31 | 96.26 | - | 9.33 | 114,682,151.01 |
| 2023-12-31 | 98.22 | - | 2.99 | 170,134,324.75 |
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