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银华中证港股通消费主题ETF(159735) |
净值：
0.8307
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.8307 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,777,200.00 | 97,162,016.52 | 15.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 196,400.00 | 90,090,810.94 | 14.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 866,800.00 | 86,794,512.95 | 13.87 |
| 03690 | 美团-W | 597,820.00 | 68,311,298.21 | 10.92 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 360,500.00 | 40,272,851.94 | 6.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 78,800.00 | 19,158,318.56 | 3.06 |
| 01024 | 快手-W | 293,900.00 | 16,965,799.25 | 2.71 |
| 02015 | 理想汽车-W | 146,600.00 | 14,305,030.09 | 2.29 |
| 00669 | 创科实业 | 179,000.00 | 14,087,530.02 | 2.25 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 186,300.00 | 11,994,677.72 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.03 | - | 3.84 | 625,720,829.75 |
| 2025-03-31 | 95.91 | - | 7.86 | 629,386,437.70 |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.97 | 261,200,806.15 |
| 2024-09-30 | 58.79 | - | 77.20 | 314,449,586.65 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 7.48 | 96,551,036.72 |
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