基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证石化产业ETF(159731) |
净值：
0.7737
|
日增长率：
-0.67%
|
累计净值：0.7737 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 63,871.00 | 3,465,640.46 | 10.04 |
| 601857 | 中国石油 | 384,100.00 | 3,284,055.00 | 9.51 |
| 600028 | 中国石化 | 494,300.00 | 2,787,852.00 | 8.07 |
| 000792 | 盐湖股份 | 125,500.00 | 2,143,540.00 | 6.21 |
| 600938 | 中国海油 | 81,100.00 | 2,117,521.00 | 6.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 45,700.00 | 1,310,676.00 | 3.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 74,530.00 | 1,202,914.20 | 3.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 26,600.00 | 1,135,022.00 | 3.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,400.00 | 1,092,168.00 | 3.16 |
| 600346 | 恒力石化 | 71,600.00 | 1,021,016.00 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.42 | 34,531,168.33 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.37 | 31,510,097.09 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.83 | 37,122,193.28 |
| 2024-09-30 | 99.30 | - | 2.24 | 33,297,781.50 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 1.26 | 30,307,215.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 单宽之 | 302 | 7.40 |
| 2023-03-27 | 2024-11-07 | 鲁亚运 | 591 | -6.60 |
| 2021-12-02 | 2023-03-27 | 赵宗庭 | 480 | -22.87 |
微信公众号
证券之星APP
