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汇添富中证沪港深互联网ETF(159729) |
净值：
0.9668
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9668 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 144,600.00 | 7,905,484.80 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800.00 | 7,706,342.28 | 9.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 74,100.00 | 7,419,789.35 | 8.93 |
| 03690 | 美团-W | 48,500.00 | 5,541,965.75 | 6.67 |
| 300059 | 东方财富 | 100,548.00 | 2,325,675.24 | 2.80 |
| 300033 | 同花顺 | 8,000.00 | 2,184,080.00 | 2.63 |
| 01024 | 快手-W | 37,800.00 | 2,182,059.24 | 2.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 44,200.00 | 2,116,296.00 | 2.55 |
| 688111 | 金山办公 | 7,313.00 | 2,048,005.65 | 2.47 |
| 02423 | 贝壳-W | 47,300.00 | 2,044,610.14 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,829,968.81 | 33.51 | 76.51 |
| 金融业 | 5,585,356.34 | 6.73 | 15.35 |
| 制造业 | 2,960,010.00 | 3.56 | 8.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.00 | 83,043,696.60 |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 3.61 | 82,638,662.16 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.48 | 94,098,589.79 |
| 2024-09-30 | 97.69 | - | 3.09 | 109,411,549.68 |
| 2024-06-30 | 97.11 | - | 3.01 | 82,429,109.76 |
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