基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证在线消费ETF(159728) |
净值：
0.7753
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.7753 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 137,383.00 | 6,638,346.56 | 10.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 233,400.00 | 6,024,054.00 | 9.12 |
| 300418 | 昆仑万维 | 78,600.00 | 3,024,528.00 | 4.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 167,900.00 | 2,285,119.00 | 3.46 |
| 300058 | 蓝色光标 | 239,900.00 | 2,226,272.00 | 3.37 |
| 002555 | 三七互娱 | 138,200.00 | 2,161,448.00 | 3.27 |
| 300017 | 网宿科技 | 193,400.00 | 2,044,238.00 | 3.10 |
| 300002 | 神州泰岳 | 174,500.00 | 2,022,455.00 | 3.06 |
| 300866 | 安克创新 | 19,848.00 | 1,937,958.72 | 2.94 |
| 002261 | 拓维信息 | 97,991.00 | 1,794,215.21 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,639,680.63 | 64.58 | 64.68 |
| 制造业 | 10,795,277.72 | 16.35 | 16.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,833,445.00 | 8.83 | 8.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,714,386.00 | 5.63 | 5.63 |
| 教育 | 1,533,400.00 | 2.32 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 1,411,680.00 | 2.14 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.15 | 66,027,982.29 |
| 2024-09-30 | 99.94 | - | 0.13 | 54,725,336.44 |
| 2024-06-30 | 99.94 | - | 0.23 | 45,842,921.58 |
| 2024-03-31 | 99.96 | - | 0.13 | 54,084,083.96 |
| 2023-12-31 | 99.72 | - | 3.05 | 29,374,794.36 |
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