基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证在线消费ETF(159728) |
净值：
0.8624
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8624 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 118,983.00 | 5,696,906.04 | 9.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 190,237.00 | 4,436,326.84 | 7.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 137,400.00 | 2,653,194.00 | 4.39 |
| 002261 | 拓维信息 | 81,791.00 | 2,531,431.45 | 4.19 |
| 300418 | 昆仑万维 | 66,530.00 | 2,237,403.90 | 3.70 |
| 002558 | 巨人网络 | 95,000.00 | 2,237,250.00 | 3.70 |
| 300251 | 光线传媒 | 109,200.00 | 2,213,484.00 | 3.66 |
| 002555 | 三七互娱 | 113,700.00 | 1,965,873.00 | 3.25 |
| 300866 | 安克创新 | 16,648.00 | 1,891,212.80 | 3.13 |
| 300058 | 蓝色光标 | 277,180.00 | 1,818,300.80 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,373,585.37 | 66.81 | 66.88 |
| 制造业 | 8,545,567.30 | 14.14 | 14.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,926,583.00 | 9.81 | 9.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,719,078.02 | 6.15 | 6.16 |
| 教育 | 1,136,790.00 | 1.88 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 670,046.00 | 1.11 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.91 | 0.06 | 0.20 | 60,427,407.91 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.19 | 60,409,541.76 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.15 | 66,027,982.29 |
| 2024-09-30 | 99.94 | - | 0.13 | 54,725,336.44 |
| 2024-06-30 | 99.94 | - | 0.23 | 45,842,921.58 |
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