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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726) |
净值：
1.3040
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.3040 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 3,023,200.00 | 21,532,226.54 | 4.28 |
| 01929 | 周大福 | 1,296,000.00 | 15,860,926.22 | 3.15 |
| 01093 | 石药集团 | 2,246,000.00 | 15,771,445.69 | 3.13 |
| 00868 | 信义玻璃 | 2,067,000.00 | 14,212,904.90 | 2.82 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,236,000.00 | 13,764,061.35 | 2.73 |
| 01378 | 中国宏桥 | 839,000.00 | 13,756,966.38 | 2.73 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,656,000.00 | 13,712,517.94 | 2.72 |
| 03998 | 波司登 | 3,094,000.00 | 13,092,100.11 | 2.60 |
| 01658 | 邮储银行 | 2,582,000.00 | 12,903,508.85 | 2.56 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,340,000.00 | 12,518,702.43 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 0.91 | 503,583,251.24 |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 577,642,929.17 |
| 2024-12-31 | 98.02 | - | 3.96 | 551,219,127.22 |
| 2024-09-30 | 98.14 | - | 2.10 | 580,093,812.33 |
| 2024-06-30 | 97.14 | - | 2.83 | 525,529,429.25 |
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