基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726) |
净值：
1.2270
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.2270 | 2025-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 3,699,200.00 | 27,548,823.18 | 4.77 |
| 00868 | 信义玻璃 | 2,529,000.00 | 17,900,530.33 | 3.10 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,736,000.00 | 15,881,387.52 | 2.75 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4,086,000.00 | 15,459,801.86 | 2.68 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,026,500.00 | 15,156,559.92 | 2.62 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,026,000.00 | 14,826,352.89 | 2.57 |
| 00384 | 中国燃气 | 2,257,200.00 | 14,768,554.20 | 2.56 |
| 01088 | 中国神华 | 490,500.00 | 14,281,048.03 | 2.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 835,000.00 | 14,270,827.69 | 2.47 |
| 01658 | 邮储银行 | 3,159,000.00 | 14,022,208.06 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 577,642,929.17 |
| 2024-12-31 | 98.02 | - | 3.96 | 551,219,127.22 |
| 2024-09-30 | 98.14 | - | 2.10 | 580,093,812.33 |
| 2024-06-30 | 97.14 | - | 2.83 | 525,529,429.25 |
| 2024-03-31 | 97.96 | - | 2.19 | 107,082,618.36 |
微信公众号
证券之星APP
