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工银瑞信中证线上消费ETF(159725) |
净值：
0.7767
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.7767 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 132,600.00 | 6,407,232.00 | 10.16 |
| 300418 | 昆仑万维 | 83,200.00 | 3,201,536.00 | 5.08 |
| 601933 | 永辉超市 | 438,100.00 | 2,777,554.00 | 4.41 |
| 002555 | 三七互娱 | 149,800.00 | 2,342,872.00 | 3.72 |
| 300058 | 蓝色光标 | 243,900.00 | 2,263,392.00 | 3.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 166,200.00 | 2,261,982.00 | 3.59 |
| 300002 | 神州泰岳 | 189,400.00 | 2,195,146.00 | 3.48 |
| 300413 | 芒果超媒 | 72,300.00 | 1,944,147.00 | 3.08 |
| 002261 | 拓维信息 | 97,000.00 | 1,776,070.00 | 2.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 130,720.00 | 1,658,836.80 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,806,940.80 | 69.49 | 70.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,032,733.00 | 12.74 | 12.95 |
| 批发和零售业 | 4,682,795.00 | 7.43 | 7.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,889,721.00 | 6.17 | 6.27 |
| 教育 | 1,619,933.40 | 2.57 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.40 | - | 1.60 | 63,043,016.23 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.72 | 67,214,245.68 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 1.09 | 50,249,313.03 |
| 2024-03-31 | 97.79 | - | 2.66 | 37,961,833.40 |
| 2023-12-31 | 96.96 | - | 3.38 | 38,529,101.33 |
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