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工银瑞信中证线上消费ETF(159725) |
净值：
0.9096
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：0.9096 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 93,400.00 | 4,471,992.00 | 9.30 |
| 002517 | 恺英网络 | 109,100.00 | 2,106,721.00 | 4.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 86,320.00 | 2,032,836.00 | 4.23 |
| 002261 | 拓维信息 | 64,000.00 | 1,980,800.00 | 4.12 |
| 300251 | 光线传媒 | 93,600.00 | 1,897,272.00 | 3.95 |
| 300418 | 昆仑万维 | 56,200.00 | 1,890,006.00 | 3.93 |
| 002555 | 三七互娱 | 98,800.00 | 1,708,252.00 | 3.55 |
| 300058 | 蓝色光标 | 225,800.00 | 1,481,248.00 | 3.08 |
| 300002 | 神州泰岳 | 125,200.00 | 1,477,360.00 | 3.07 |
| 601933 | 永辉超市 | 290,000.00 | 1,421,000.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,750,103.86 | 70.22 | 71.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,697,126.00 | 13.93 | 14.18 |
| 批发和零售业 | 2,574,238.00 | 5.36 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,454,214.00 | 5.11 | 5.20 |
| 教育 | 964,056.06 | 2.01 | 2.04 |
| 制造业 | 795,192.00 | 1.65 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 1.43 | 48,060,352.03 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.28 | 52,713,972.14 |
| 2024-12-31 | 98.40 | - | 1.60 | 63,043,016.23 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.72 | 67,214,245.68 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 1.09 | 50,249,313.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 杨广钊 | 78 | 12.64 |
| 2022-03-21 | 2025-06-19 | 史宝珖 | 1186 | 8.90 |
| 2021-06-11 | 2022-10-25 | 刘伟琳 | 501 | -38.73 |
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