基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢深证创新100ETF(159721) |
净值：
0.7198
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7198 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,000.00 | 7,182,000.00 | 14.85 |
| 000333 | 美的集团 | 67,000.00 | 5,039,740.00 | 10.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,600.00 | 3,278,856.00 | 6.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,300.00 | 1,861,500.00 | 3.85 |
| 000063 | 中兴通讯 | 43,500.00 | 1,757,400.00 | 3.63 |
| 002415 | 海康威视 | 51,620.00 | 1,584,734.00 | 3.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,600.00 | 1,499,648.00 | 3.10 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 1,485,800.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,980.00 | 1,479,649.80 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,720.00 | 1,455,927.60 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,725,150.77 | 94.54 | 95.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,876,086.00 | 3.88 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,056.00 | 0.61 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,359.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.19 | 48,364,357.85 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.93 | 63,945,586.62 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 1.27 | 54,078,867.00 |
| 2024-03-31 | 99.15 | - | 0.96 | 57,604,295.09 |
| 2023-12-31 | 99.11 | - | 1.10 | 60,057,064.83 |
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