基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF永赢(159721) |
净值：
0.7620
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.7620 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,700.00 | 11,812,298.00 | 13.77 |
| 000333 | 美的集团 | 116,000.00 | 9,106,000.00 | 10.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,100.00 | 7,535,490.00 | 8.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 44,300.00 | 3,019,931.00 | 3.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,700.00 | 2,971,800.00 | 3.46 |
| 002371 | 北方华创 | 6,700.00 | 2,787,200.00 | 3.25 |
| 002415 | 海康威视 | 89,320.00 | 2,742,124.00 | 3.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 75,400.00 | 2,580,188.00 | 3.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,120.00 | 2,368,269.20 | 2.76 |
| 002230 | 科大讯飞 | 44,100.00 | 2,097,837.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,249,638.61 | 94.69 | 95.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,557,210.00 | 4.15 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 557,729.00 | 0.65 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,262.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.48 | - | 0.58 | 85,811,606.13 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.19 | 48,364,357.85 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.93 | 63,945,586.62 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 1.27 | 54,078,867.00 |
| 2024-03-31 | 99.15 | - | 0.96 | 57,604,295.09 |
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