基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF永赢(159721) |
净值：
0.8219
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.8219 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,600.00 | 8,222,372.00 | 9.98 |
| 000333 | 美的集团 | 62,400.00 | 4,505,280.00 | 5.47 |
| 300059 | 东方财富 | 158,400.00 | 3,663,792.00 | 4.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,800.00 | 3,584,628.00 | 4.35 |
| 000858 | 五粮液 | 23,000.00 | 2,734,700.00 | 3.32 |
| 000651 | 格力电器 | 55,000.00 | 2,470,600.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,100.00 | 2,050,179.00 | 2.49 |
| 000725 | 京东方A | 419,100.00 | 1,672,209.00 | 2.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,100.00 | 1,620,707.00 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,980.00 | 1,601,542.80 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,914,217.74 | 75.11 | 75.90 |
| 金融业 | 8,612,064.00 | 10.45 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,482,909.00 | 3.01 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,298,470.00 | 2.79 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,712,860.00 | 2.08 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 933,670.00 | 1.13 | 1.14 |
| 房地产业 | 925,441.00 | 1.12 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 687,648.00 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 651,724.00 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 612,624.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 388,437.75 | 0.47 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,172.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.97 | - | 1.04 | 82,423,079.85 |
| 2025-03-31 | 99.48 | - | 0.58 | 85,811,606.13 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.19 | 48,364,357.85 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.93 | 63,945,586.62 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 1.27 | 54,078,867.00 |
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