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平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
净值：
1.5883
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.5883 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,752,000.00 | 14,979,600.00 | 15.94 |
| 600028 | 中国石化 | 1,988,900.00 | 11,217,396.00 | 11.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,561,800.00 | 9,011,586.00 | 9.59 |
| 600941 | 中国移动 | 57,400.00 | 6,460,370.00 | 6.87 |
| 00941 | 中国移动 | 62,500.00 | 4,964,427.81 | 5.28 |
| 601390 | 中国中铁 | 759,000.00 | 4,257,990.00 | 4.53 |
| 600938 | 中国海油 | 156,952.00 | 4,098,016.72 | 4.36 |
| 601186 | 中国铁建 | 447,100.00 | 3,581,271.00 | 3.81 |
| 601728 | 中国电信 | 402,100.00 | 3,116,275.00 | 3.32 |
| 601088 | 中国神华 | 70,300.00 | 2,849,962.00 | 3.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 164,000.00 | 2,650,199.66 | 2.82 |
| 01099 | 国药控股 | 96,800.00 | 1,622,526.85 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 34,459,443.72 | 36.66 | 43.77 |
| 建筑业 | 22,457,116.00 | 23.89 | 28.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,880,961.08 | 11.58 | 13.82 |
| 制造业 | 5,871,797.61 | 6.25 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,374,224.00 | 3.59 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621,547.00 | 0.66 | 0.79 |
| 金融业 | 558,041.00 | 0.59 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 246,555.90 | 0.26 | 0.31 |
| 房地产业 | 161,769.00 | 0.17 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 103,649.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.22 | - | 1.61 | 93,995,204.25 |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 3.73 | 261,453,999.61 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.64 | 307,511,166.22 |
| 2024-09-30 | 97.71 | - | 2.57 | 249,341,082.99 |
| 2024-06-30 | 96.95 | - | 3.21 | 226,261,303.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 72 | 2.94 |
| 2023-11-15 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 637 | 26.96 |
| 2021-12-17 | 2024-01-03 | 成钧 | 747 | 25.00 |
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