基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718) |
净值：
1.1170
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日增长率：
4.02%
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累计净值：1.1170 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 329,000.00 | 23,522,473.52 | 9.52 |
| 02269 | 药明生物 | 933,000.00 | 21,824,285.83 | 8.83 |
| 06160 | 百济神州 | 160,200.00 | 21,592,750.84 | 8.74 |
| 09926 | 康方生物 | 165,000.00 | 13,835,877.41 | 5.60 |
| 01093 | 石药集团 | 1,850,000.00 | 12,990,727.75 | 5.26 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,586,000.00 | 12,404,672.20 | 5.02 |
| 06618 | 京东健康 | 293,600.00 | 11,513,186.36 | 4.66 |
| 01530 | 三生制药 | 439,500.00 | 9,478,967.89 | 3.84 |
| 03692 | 翰森制药 | 274,000.00 | 7,433,760.43 | 3.01 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,474,000.00 | 6,371,575.78 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.53 | - | 4.81 | 247,121,834.87 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 11.82 | 196,873,035.32 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.15 | 222,332,912.31 |
| 2024-09-30 | 96.06 | - | 4.54 | 199,044,359.13 |
| 2024-06-30 | 90.46 | - | 10.84 | 180,859,393.41 |
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