基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝深创100ETF(159716) |
净值：
1.0042
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0042 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,131.00 | 13,652,920.82 | 14.80 |
| 000333 | 美的集团 | 114,200.00 | 8,245,240.00 | 8.94 |
| 300059 | 东方财富 | 289,800.00 | 6,703,074.00 | 7.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,692.00 | 6,535,971.72 | 7.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 46,000.00 | 2,970,220.00 | 3.22 |
| 002371 | 北方华创 | 6,600.00 | 2,918,586.00 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,980.00 | 2,914,282.80 | 3.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,800.00 | 2,876,800.00 | 3.12 |
| 002415 | 海康威视 | 87,300.00 | 2,420,829.00 | 2.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 73,800.00 | 2,397,762.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,071,021.96 | 85.70 | 87.19 |
| 金融业 | 6,703,074.00 | 7.26 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,318,538.28 | 4.68 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 595,268.50 | 0.65 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 1,935.45 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.29 | - | 1.76 | 92,268,095.65 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 2.19 | 102,427,693.80 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.89 | 107,018,140.64 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.43 | 112,263,046.75 |
| 2024-06-30 | 98.12 | - | 1.94 | 110,530,388.95 |
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