基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证稀土产业ETF(159713) |
净值：
1.2252
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.2252 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,927,300.00 | 47,989,770.00 | 13.15 |
| 000831 | 中国稀土 | 566,717.00 | 20,469,818.04 | 5.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,546,200.00 | 17,925,248.00 | 4.91 |
| 002340 | 格林美 | 2,820,800.00 | 17,912,080.00 | 4.91 |
| 002600 | 领益智造 | 2,048,900.00 | 17,600,051.00 | 4.82 |
| 600010 | 包钢股份 | 9,703,700.00 | 17,369,623.00 | 4.76 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 835,880.00 | 16,525,347.60 | 4.53 |
| 002202 | 金风科技 | 1,581,419.00 | 16,209,544.75 | 4.44 |
| 600549 | 厦门钨业 | 727,100.00 | 15,210,932.00 | 4.17 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,070,653.00 | 14,100,500.01 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,803,289.24 | 95.55 | 95.90 |
| 采矿业 | 14,907,061.16 | 4.08 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.64 | 365,045,620.46 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.89 | 287,531,228.41 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 0.95 | 329,325,371.87 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 0.95 | 234,465,405.37 |
| 2024-06-30 | 99.45 | - | 0.79 | 210,609,696.02 |
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