基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通50ETF(159712) |
净值：
1.1186
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.1186 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,500.00 | 5,256,439.68 | 11.39 |
| 00005 | 汇丰控股 | 54,191.00 | 4,408,300.45 | 9.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,579.00 | 4,393,374.92 | 9.52 |
| 03690 | 美团-W | 18,807.00 | 2,704,012.42 | 5.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 53,001.00 | 2,406,416.91 | 5.22 |
| 00939 | 建设银行 | 363,503.00 | 2,307,906.14 | 5.00 |
| 01299 | 友邦保险 | 33,502.00 | 1,811,715.73 | 3.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,500.00 | 1,631,194.31 | 3.54 |
| 00941 | 中国移动 | 20,548.00 | 1,589,041.65 | 3.44 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,311.00 | 1,371,724.78 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.36 | - | 7.62 | 46,132,859.58 |
| 2024-12-31 | 95.61 | - | 7.43 | 47,934,328.57 |
| 2024-09-30 | 97.04 | - | 2.79 | 69,992,707.97 |
| 2024-06-30 | 96.94 | - | 2.83 | 54,986,329.93 |
| 2024-03-31 | 96.43 | - | 6.29 | 52,250,799.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 739 | 27.03 |
| 2021-10-27 | 2024-08-13 | 吴向军 | 1021 | -16.24 |
| 2021-10-27 | 2023-04-26 | 徐成城 | 546 | -11.94 |
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