基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证港股通50ETF(159711) |
净值：
1.3505
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.3505 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 89,200.00 | 7,723,797.00 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 7,476,986.86 | 9.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,600.00 | 7,169,459.08 | 9.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 98,000.00 | 5,357,797.45 | 6.89 |
| 00939 | 建设银行 | 648,000.00 | 4,680,273.31 | 6.02 |
| 03690 | 美团-W | 32,970.00 | 3,767,394.04 | 4.84 |
| 01299 | 友邦保险 | 57,200.00 | 3,672,313.22 | 4.72 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,660,933.31 | 3.42 |
| 01398 | 工商银行 | 468,000.00 | 2,654,649.97 | 3.41 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,900.00 | 2,635,280.15 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 4.79 | 77,776,812.94 |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 6.85 | 60,465,224.58 |
| 2024-12-31 | 98.23 | - | 8.20 | 43,172,484.17 |
| 2024-09-30 | 95.46 | - | 28.55 | 56,117,856.81 |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 1.93 | 35,310,087.64 |
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