基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信深证物联网50ETF(159709) |
净值：
1.2016
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日增长率：
-6.66%
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累计净值：1.2016 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 97,506.00 | 7,039,933.20 | 9.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,846.00 | 5,220,226.22 | 6.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,280.00 | 5,145,940.80 | 6.66 |
| 002371 | 北方华创 | 11,600.00 | 5,129,636.00 | 6.64 |
| 300502 | 新易盛 | 35,824.00 | 4,550,364.48 | 5.89 |
| 002415 | 海康威视 | 153,700.00 | 4,262,101.00 | 5.51 |
| 000063 | 中兴通讯 | 129,812.00 | 4,217,591.88 | 5.46 |
| 002230 | 科大讯飞 | 79,000.00 | 3,782,520.00 | 4.89 |
| 002241 | 歌尔股份 | 99,600.00 | 2,322,672.00 | 3.01 |
| 000938 | 紫光股份 | 73,800.00 | 1,770,462.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,834,479.37 | 82.59 | 83.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,542,623.00 | 16.23 | 16.35 |
| 建筑业 | 345,933.00 | 0.45 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,006.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,253.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,626.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.73 | 77,290,043.53 |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.75 | 76,421,288.35 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.66 | 85,383,621.21 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.77 | 91,934,098.77 |
| 2024-06-30 | 99.23 | - | 0.74 | 83,808,746.92 |
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