基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信深证物联网50ETF(159709) |
净值：
0.8722
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.8722 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 101,806.00 | 7,991,771.00 | 10.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 77,446.00 | 5,279,493.82 | 6.91 |
| 002371 | 北方华创 | 11,700.00 | 4,867,200.00 | 6.37 |
| 002415 | 海康威视 | 156,300.00 | 4,798,410.00 | 6.28 |
| 000063 | 中兴通讯 | 131,912.00 | 4,514,028.64 | 5.91 |
| 002230 | 科大讯飞 | 77,100.00 | 3,667,647.00 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,280.00 | 3,578,659.20 | 4.68 |
| 002241 | 歌尔股份 | 102,500.00 | 2,679,350.00 | 3.51 |
| 300502 | 新易盛 | 25,960.00 | 2,547,195.20 | 3.33 |
| 000938 | 紫光股份 | 72,000.00 | 1,974,240.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,507,222.71 | 81.80 | 82.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,001,038.00 | 17.01 | 17.13 |
| 建筑业 | 396,894.00 | 0.52 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,388.21 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,120.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.75 | 76,421,288.35 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.66 | 85,383,621.21 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.77 | 91,934,098.77 |
| 2024-06-30 | 99.23 | - | 0.74 | 83,808,746.92 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 0.59 | 88,473,375.41 |
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