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西部利得深证红利ETF(159708)
西部利得深证红利ETF
(159708)
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累计净值：0.7741
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7741 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 0.7728 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.7743 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 0.7744 | 0.77% |
| 2025-04-14 | 0.7685 | -0.26% |
| 2025-04-11 | 0.7705 | -0.36% |
| 2025-04-10 | 0.7733 | 1.55% |
| 2025-04-09 | 0.7615 | 0.75% |
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基金全称
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西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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3.1353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.37%
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最近两年
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-3.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 505,200.00 | 38,001,144.00 | 15.47 |
| 000858 | 五粮液 | 210,500.00 | 29,478,420.00 | 12.00 |
| 000651 | 格力电器 | 505,646.00 | 22,981,610.70 | 9.35 |
| 002415 | 海康威视 | 437,500.00 | 13,431,250.00 | 5.47 |
| 000001 | 平安银行 | 982,100.00 | 11,490,570.00 | 4.68 |
| 002714 | 牧原股份 | 290,600.00 | 11,170,664.00 | 4.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 86,600.00 | 10,842,320.00 | 4.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,171,400.00 | 8,234,942.00 | 3.35 |
| 000338 | 潍柴动力 | 587,000.00 | 8,041,900.00 | 3.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 967,100.00 | 7,669,103.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,633,544.50 | 74.34 | 74.60 |
| 金融业 | 23,533,857.00 | 9.58 | 9.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,170,664.00 | 4.55 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 8,234,942.00 | 3.35 | 3.36 |
| 采矿业 | 7,673,261.00 | 3.12 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,149,891.35 | 2.10 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,343,648.00 | 1.36 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,079,646.80 | 1.26 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.60 | 245,686,470.81 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.24 | 256,753,784.51 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.51 | 209,753,878.42 |
| 2024-03-31 | 99.37 | - | 0.61 | 202,776,735.08 |
| 2023-12-31 | 99.43 | - | 0.62 | 219,119,801.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 童国林 | 205 | 4.61 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
| 2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
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