基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证800地产ETF(159707) |
净值：
0.6369
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：0.6369 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,844,500.00 | 68,796,265.00 | 14.70 |
| 600048 | 保利发展 | 8,340,700.00 | 67,559,670.00 | 14.43 |
| 000002 | 万科A | 10,296,711.00 | 66,104,884.62 | 14.12 |
| 600515 | 海南机场 | 12,269,300.00 | 43,433,322.00 | 9.28 |
| 600895 | 张江高科 | 1,676,000.00 | 43,073,200.00 | 9.20 |
| 600208 | 衢州发展 | 9,195,400.00 | 27,218,384.00 | 5.82 |
| 601155 | 新城控股 | 1,953,700.00 | 26,726,616.00 | 5.71 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,694,343.00 | 26,269,844.25 | 5.61 |
| 600325 | 华发股份 | 4,755,900.00 | 23,161,233.00 | 4.95 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2,578,904.00 | 22,849,089.44 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 442,915,805.54 | 94.63 | 96.69 |
| 建筑业 | 14,854,679.00 | 3.17 | 3.24 |
| 制造业 | 275,485.29 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.22 | 468,062,799.48 |
| 2025-03-31 | 98.68 | - | 1.47 | 468,678,967.88 |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 2.12 | 387,609,256.01 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 3.02 | 744,520,914.24 |
| 2024-06-30 | 97.32 | - | 3.28 | 262,086,161.99 |
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