基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证800地产ETF(159707) |
净值：
0.6314
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.6314 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,584,600.00 | 57,186,304.00 | 14.75 |
| 600048 | 保利发展 | 6,289,700.00 | 55,726,742.00 | 14.38 |
| 000002 | 万科A | 7,365,611.00 | 53,474,335.86 | 13.80 |
| 600515 | 海南机场 | 11,748,400.00 | 44,408,952.00 | 11.46 |
| 600895 | 张江高科 | 1,327,800.00 | 35,585,040.00 | 9.18 |
| 600325 | 华发股份 | 3,776,700.00 | 21,753,792.00 | 5.61 |
| 600208 | 衢州发展 | 7,289,400.00 | 21,576,624.00 | 5.57 |
| 601155 | 新城控股 | 1,548,900.00 | 18,524,844.00 | 4.78 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,130,741.00 | 18,345,680.01 | 4.73 |
| 600848 | 上海临港 | 1,637,789.00 | 16,541,668.90 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 364,878,098.13 | 94.14 | 95.91 |
| 建筑业 | 15,180,480.00 | 3.92 | 3.99 |
| 制造业 | 313,315.61 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,975.55 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,474.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 2.12 | 387,609,256.01 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 3.02 | 744,520,914.24 |
| 2024-06-30 | 97.32 | - | 3.28 | 262,086,161.99 |
| 2024-03-31 | 98.39 | - | 2.63 | 252,563,906.33 |
| 2023-12-31 | 98.33 | - | 2.50 | 259,125,602.71 |
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