基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安深证100ETF(159706) |
净值：
0.8173
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：0.8173 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,480.00 | 5,165,465.60 | 9.87 |
| 000333 | 美的集团 | 39,200.00 | 2,830,240.00 | 5.41 |
| 300059 | 东方财富 | 99,600.00 | 2,303,748.00 | 4.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,800.00 | 2,256,988.00 | 4.31 |
| 000858 | 五粮液 | 14,500.00 | 1,724,050.00 | 3.29 |
| 000651 | 格力电器 | 34,600.00 | 1,554,232.00 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,200.00 | 1,290,468.00 | 2.46 |
| 000725 | 京东方A | 263,800.00 | 1,052,562.00 | 2.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,800.00 | 1,020,206.00 | 1.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,840.00 | 997,682.40 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,920,606.35 | 74.33 | 75.92 |
| 金融业 | 5,405,326.00 | 10.32 | 10.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,560,191.00 | 2.98 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439,553.00 | 2.75 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,077,110.00 | 2.06 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 586,920.00 | 1.12 | 1.14 |
| 房地产业 | 582,891.00 | 1.11 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 432,232.32 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 409,221.00 | 0.78 | 0.80 |
| 采矿业 | 385,584.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 246,196.00 | 0.47 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220,182.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.20 | 52,358,397.92 |
| 2025-03-31 | 97.50 | 0.05 | 2.54 | 54,436,419.59 |
| 2024-12-31 | 97.95 | - | 2.10 | 60,121,174.01 |
| 2024-09-30 | 97.57 | - | 2.47 | 63,985,722.28 |
| 2024-06-30 | 97.68 | - | 2.48 | 42,475,216.55 |
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