基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证新材料主题ETF(159703) |
净值：
0.7004
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7004 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 12,700.00 | 5,616,067.00 | 9.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,200.00 | 5,599,284.00 | 9.83 |
| 600309 | 万华化学 | 75,100.00 | 4,074,926.00 | 7.15 |
| 601012 | 隆基绿能 | 241,673.00 | 3,629,928.46 | 6.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 54,260.00 | 2,008,705.20 | 3.53 |
| 600438 | 通威股份 | 107,700.00 | 1,803,975.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 53,500.00 | 1,786,900.00 | 3.14 |
| 600703 | 三安光电 | 139,200.00 | 1,728,864.00 | 3.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 87,700.00 | 1,415,478.00 | 2.48 |
| 002074 | 国轩高科 | 43,100.00 | 1,399,026.00 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 0.47 | 56,963,861.61 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.43 | 54,452,471.78 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.30 | 62,853,388.31 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.73 | 66,675,362.70 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.40 | 57,270,292.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 226 | 20.55 |
| 2021-05-28 | 2025-03-07 | 刘笑明 | 1379 | -37.02 |
| 2021-05-27 | 2022-06-02 | 陈瑶 | 371 | -0.37 |
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