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汇添富中证人工智能主题ETF(159702) |
净值：
0.7870
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.7870 | 2022-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 71,000.00 | 2,159,820.00 | 10.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 43,900.00 | 1,440,798.00 | 7.17 |
| 603501 | 韦尔股份 | 16,755.00 | 1,342,578.15 | 6.68 |
| 002920 | 德赛西威 | 6,500.00 | 896,675.00 | 4.46 |
| 600588 | 用友网络 | 40,500.00 | 712,800.00 | 3.55 |
| 603019 | 中科曙光 | 27,600.00 | 654,672.00 | 3.26 |
| 002405 | 四维图新 | 55,500.00 | 640,470.00 | 3.19 |
| 300454 | 深信服 | 5,900.00 | 590,000.00 | 2.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,700.00 | 559,931.00 | 2.79 |
| 002236 | 大华股份 | 42,700.00 | 548,695.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,544,919.62 | 57.44 | 58.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,310,550.46 | 41.35 | 41.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 98.79 | - | 1.28 | 20,099,636.02 |
| 2022-06-30 | 98.63 | - | 1.52 | 19,249,496.17 |
| 2022-03-31 | 99.85 | - | 2.37 | 10,908,384.53 |
| 2021-12-31 | 98.87 | - | 2.63 | 14,805,984.25 |
| 2021-09-30 | 99.07 | - | 1.26 | 19,611,135.05 |
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