基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699) |
净值：
1.0395
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0395 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 540,600.00 | 131,433,845.32 | 11.40 |
| 09987 | 百胜中国 | 330,300.00 | 105,847,683.67 | 9.18 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,166,600.00 | 100,536,742.22 | 8.72 |
| 00669 | 创科实业 | 1,227,000.00 | 96,566,476.69 | 8.37 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,634,800.00 | 59,783,319.99 | 5.18 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,148,400.00 | 43,984,789.38 | 3.81 |
| 00288 | 万洲国际 | 6,307,500.00 | 43,428,540.92 | 3.77 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,744,000.00 | 40,288,491.88 | 3.49 |
| 02313 | 申洲国际 | 734,200.00 | 37,361,095.90 | 3.24 |
| 00300 | 美的集团 | 541,300.00 | 36,751,388.93 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 673,995,187.47 | 58.45 | 59.12 |
| 日常消费品 | 360,859,690.23 | 31.30 | 31.65 |
| 工业 | 96,566,476.69 | 8.37 | 8.47 |
| 原材料 | 8,602,096.05 | 0.75 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.87 | - | 3.20 | 1,153,065,889.39 |
| 2025-03-31 | 97.42 | - | 2.59 | 1,551,468,855.73 |
| 2024-12-31 | 96.13 | - | 4.06 | 471,033,566.73 |
| 2024-09-30 | 85.11 | - | 38.21 | 557,097,756.29 |
| 2024-06-30 | 98.43 | - | 1.73 | 280,110,081.03 |
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