基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证粮食产业ETF(159698) |
净值：
0.9091
|
日增长率：
0.64%
|
累计净值：0.9091 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 7,860,100.00 | 31,754,804.00 | 10.61 |
| 000998 | 隆平高科 | 2,581,900.00 | 25,431,715.00 | 8.50 |
| 600598 | 北大荒 | 1,514,727.00 | 21,842,363.34 | 7.30 |
| 300087 | 荃银高科 | 1,506,300.00 | 13,481,385.00 | 4.50 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,052,900.00 | 10,392,123.00 | 3.47 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3,327,500.00 | 9,849,400.00 | 3.29 |
| 600313 | 农发种业 | 1,548,700.00 | 9,694,862.00 | 3.24 |
| 000408 | 藏格矿业 | 217,900.00 | 9,297,793.00 | 3.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 540,000.00 | 9,223,200.00 | 3.08 |
| 300189 | 神农种业 | 1,997,000.00 | 8,826,740.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,408,164.62 | 53.92 | 54.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,934,186.54 | 39.73 | 40.52 |
| 批发和零售业 | 9,697,106.00 | 3.24 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,491,242.00 | 1.17 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,274.54 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,641.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.82 | 299,350,918.04 |
| 2025-03-31 | 98.15 | - | 1.88 | 188,710,499.88 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.06 | 207,287,162.93 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 1.81 | 222,721,195.51 |
| 2024-06-30 | 97.95 | - | 2.07 | 198,585,947.48 |
微信公众号
证券之星APP
