基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证石油天然气ETF(159697) |
净值：
1.0454
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.0454 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,683,600.00 | 22,944,780.00 | 14.70 |
| 600028 | 中国石化 | 4,021,100.00 | 22,679,004.00 | 14.53 |
| 600938 | 中国海油 | 766,247.00 | 20,006,709.17 | 12.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,423,501.00 | 8,569,476.02 | 5.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 194,500.00 | 6,807,500.00 | 4.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 760,700.00 | 4,761,982.00 | 3.05 |
| 600803 | 新奥股份 | 241,300.00 | 4,560,570.00 | 2.92 |
| 600026 | 中远海能 | 425,200.00 | 4,392,316.00 | 2.81 |
| 600583 | 海油工程 | 665,895.00 | 3,635,786.70 | 2.33 |
| 601975 | 招商南油 | 1,135,100.00 | 3,314,492.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 95,849,204.89 | 61.40 | 61.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,483,363.78 | 14.40 | 14.54 |
| 制造业 | 17,962,787.12 | 11.51 | 11.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,091,762.80 | 8.39 | 8.46 |
| 批发和零售业 | 5,276,389.00 | 3.38 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.50 | 156,098,883.74 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 80,356,822.63 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 1.00 | 59,193,366.29 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.57 | 100,190,757.48 |
| 2024-06-30 | 98.87 | - | 0.93 | 109,132,423.35 |
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