基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证石油天然气ETF(159697) |
净值：
0.9839
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.9839 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,500,100.00 | 12,330,822.00 | 15.35 |
| 600028 | 中国石化 | 1,954,500.00 | 11,199,285.00 | 13.94 |
| 600938 | 中国海油 | 369,447.00 | 9,594,538.59 | 11.94 |
| 600256 | 广汇能源 | 763,801.00 | 4,643,910.08 | 5.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 102,800.00 | 3,727,528.00 | 4.64 |
| 600803 | 新奥股份 | 135,300.00 | 2,650,527.00 | 3.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 394,600.00 | 2,572,792.00 | 3.20 |
| 600026 | 中远海能 | 198,900.00 | 2,231,658.00 | 2.78 |
| 600583 | 海油工程 | 351,995.00 | 2,006,371.50 | 2.50 |
| 601975 | 招商南油 | 611,000.00 | 1,808,560.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 47,479,502.17 | 59.09 | 59.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,894,129.00 | 14.80 | 14.95 |
| 制造业 | 9,331,340.89 | 11.61 | 11.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,951,889.20 | 8.65 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 2,970,817.00 | 3.70 | 3.73 |
| 建筑业 | 921,078.00 | 1.15 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 80,356,822.63 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 1.00 | 59,193,366.29 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.57 | 100,190,757.48 |
| 2024-06-30 | 98.87 | - | 0.93 | 109,132,423.35 |
| 2024-03-31 | 98.92 | - | 1.05 | 58,565,024.26 |
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