基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696) |
净值：
1.5399
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.5399 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 227,904.00 | 257,756,510.02 | 9.09 |
| MSFT | 微软 | 69,423.00 | 247,198,587.75 | 8.72 |
| AAPL | 苹果 | 139,506.00 | 204,896,642.08 | 7.23 |
| AMZN | 亚马逊 | 99,160.00 | 155,733,284.19 | 5.49 |
| AVGO | 博通 | 72,636.00 | 143,330,300.99 | 5.06 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 20,279.00 | 107,147,971.29 | 3.78 |
| NFLX | 奈飞 | 9,779.00 | 93,744,388.76 | 3.31 |
| TSLA | 特斯拉 | 33,996.00 | 77,306,933.78 | 2.73 |
| COST | 开市客 | 10,196.00 | 72,254,815.40 | 2.55 |
| GOOGL | 谷歌-A | 54,361.00 | 68,579,667.40 | 2.42 |
| GOOG | 谷歌-C | 50,989.00 | 64,749,098.25 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,487,404,594.25 | 52.46 | 52.91 |
| 电信服务 | 433,866,920.34 | 15.30 | 15.43 |
| 非必需消费品 | 376,409,589.52 | 13.28 | 13.39 |
| 必需消费品 | 145,867,575.27 | 5.14 | 5.19 |
| 保健 | 135,578,188.93 | 4.78 | 4.82 |
| 工业 | 126,066,512.05 | 4.45 | 4.48 |
| 公用事业 | 39,430,809.10 | 1.39 | 1.40 |
| 材料 | 36,330,754.46 | 1.28 | 1.29 |
| 能源 | 12,852,481.57 | 0.45 | 0.46 |
| 金融 | 11,889,742.79 | 0.42 | 0.42 |
| 房地产 | 5,579,971.21 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.44 | 2,835,171,954.05 |
| 2025-03-31 | 97.31 | - | 1.63 | 2,644,534,224.61 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 5.50 | 1,389,856,045.73 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 6.51 | 1,036,143,264.78 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 5.77 | 955,557,174.00 |
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