基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF(159695) |
净值：
1.0821
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.0821 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 227,700.00 | 9,199,080.00 | 10.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,520.00 | 7,721,845.20 | 8.75 |
| 601728 | 中国电信 | 1,065,500.00 | 7,692,910.00 | 8.72 |
| 600941 | 中国移动 | 56,273.00 | 6,649,217.68 | 7.54 |
| 600050 | 中国联通 | 1,214,800.00 | 6,450,588.00 | 7.31 |
| 300502 | 新易盛 | 44,840.00 | 5,182,607.20 | 5.87 |
| 600522 | 中天科技 | 195,794.00 | 2,803,770.08 | 3.18 |
| 688036 | 传音控股 | 28,845.00 | 2,740,275.00 | 3.11 |
| 600745 | 闻泰科技 | 61,500.00 | 2,384,970.00 | 2.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 132,400.00 | 2,279,928.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,832,271.75 | 68.94 | 69.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,304,641.98 | 29.81 | 30.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.75 | - | 1.34 | 88,234,805.66 |
| 2024-09-30 | 98.42 | - | 1.55 | 92,622,840.25 |
| 2024-06-30 | 98.81 | - | 1.54 | 77,860,066.78 |
| 2024-03-31 | 98.57 | - | 3.83 | 138,496,070.04 |
| 2023-12-31 | 98.08 | - | 2.20 | 64,403,540.94 |
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