基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证通信ETF(159695) |
净值：
1.7833
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日增长率：
-8.35%
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累计净值：1.7833 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 69,720.00 | 10,169,359.20 | 9.34 |
| 601728 | 中国电信 | 1,201,800.00 | 9,313,950.00 | 8.56 |
| 300502 | 新易盛 | 70,696.00 | 8,979,805.92 | 8.25 |
| 600941 | 中国移动 | 75,573.00 | 8,505,741.15 | 7.82 |
| 000063 | 中兴通讯 | 256,800.00 | 8,343,432.00 | 7.67 |
| 600050 | 中国联通 | 1,327,200.00 | 7,087,248.00 | 6.51 |
| 600522 | 中天科技 | 220,794.00 | 3,192,681.24 | 2.93 |
| 688036 | 传音控股 | 37,274.00 | 2,970,737.80 | 2.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 34,920.00 | 2,788,012.80 | 2.56 |
| 600745 | 闻泰科技 | 69,900.00 | 2,343,747.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,961,365.68 | 68.88 | 69.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,697,306.45 | 30.04 | 30.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.47 | 108,836,379.91 |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 1.14 | 118,459,384.81 |
| 2024-12-31 | 98.75 | - | 1.34 | 88,234,805.66 |
| 2024-09-30 | 98.42 | - | 1.55 | 92,622,840.25 |
| 2024-06-30 | 98.81 | - | 1.54 | 77,860,066.78 |
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