基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF东财(159692) |
净值：
1.2802
|
日增长率：
0.53%
|
累计净值：1.2802 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,460,100.00 | 56,902,113.00 | 15.44 |
| 600030 | 中信证券 | 1,997,515.00 | 55,171,364.30 | 14.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,623,373.00 | 50,263,826.68 | 13.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,187,800.00 | 21,154,718.00 | 5.74 |
| 600999 | 招商证券 | 861,600.00 | 15,155,544.00 | 4.11 |
| 600958 | 东方证券 | 1,214,000.00 | 11,751,520.00 | 3.19 |
| 000776 | 广发证券 | 685,400.00 | 11,521,574.00 | 3.13 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,092,900.00 | 10,506,358.00 | 2.85 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,604,000.00 | 9,928,760.00 | 2.69 |
| 601995 | 中金公司 | 270,800.00 | 9,575,488.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 366,156,885.07 | 99.38 | 99.88 |
| 制造业 | 449,911.87 | 0.12 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.78 | 368,429,551.77 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.75 | 385,686,513.42 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.26 | 414,319,520.01 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 8.60 | 273,826,550.54 |
| 2024-06-30 | 98.31 | - | 1.93 | 119,573,318.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 吴逸 | 809 | 28.01 |
| 2023-05-05 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 439 | -14.45 |
| 2023-05-05 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 418 | -12.37 |
微信公众号
证券之星APP
