基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF东财(159692) |
净值：
1.1293
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1293 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,080,715.00 | 60,694,456.55 | 14.65 |
| 300059 | 东方财富 | 2,343,700.00 | 60,514,334.00 | 14.61 |
| 600837 | 海通证券 | 2,635,067.00 | 29,301,945.04 | 7.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,396,400.00 | 24,562,676.00 | 5.93 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,230,340.00 | 22,945,841.00 | 5.54 |
| 600999 | 招商证券 | 1,012,600.00 | 19,401,416.00 | 4.68 |
| 600958 | 东方证券 | 1,427,200.00 | 15,071,232.00 | 3.64 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,460,800.00 | 13,165,280.00 | 3.18 |
| 000776 | 广发证券 | 808,000.00 | 13,097,680.00 | 3.16 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,885,700.00 | 11,804,482.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 409,945,551.00 | 98.94 | 99.97 |
| 制造业 | 89,295.39 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,502.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.26 | 414,319,520.01 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 8.60 | 273,826,550.54 |
| 2024-06-30 | 98.31 | - | 1.93 | 119,573,318.39 |
| 2024-03-31 | 98.68 | - | 1.51 | 111,051,343.38 |
| 2023-12-31 | 98.51 | - | 1.64 | 115,285,741.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 吴逸 | 717 | 12.92 |
| 2023-05-05 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 439 | -14.45 |
| 2023-05-05 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 418 | -12.37 |
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