基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691) |
净值：
1.2837
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.2940 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 12,440,500.00 | 988,148,915.00 | 15.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 44,565,000.00 | 720,170,400.00 | 11.45 |
| 02328 | 中国财险 | 41,186,000.00 | 570,837,960.00 | 9.07 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 6,862,500.00 | 563,548,500.00 | 8.96 |
| 00006 | 电能实业 | 8,125,500.00 | 373,854,255.00 | 5.94 |
| 00857 | 中国石油股份 | 48,414,000.00 | 298,230,240.00 | 4.74 |
| 00992 | 联想集团 | 34,288,000.00 | 294,533,920.00 | 4.68 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 47,752,000.00 | 286,989,520.00 | 4.56 |
| 01088 | 中国神华 | 8,488,500.00 | 235,725,645.00 | 3.75 |
| 01093 | 石药集团 | 26,076,000.00 | 183,053,520.00 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.65 | 6,290,296,176.07 |
| 2025-03-31 | 98.97 | - | 1.86 | 5,791,601,419.73 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 23.87 | 4,945,935,444.70 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 10.08 | 2,835,477,471.12 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.98 | 1,785,028,031.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 何顺 | 464 | 5.96 |
| 2023-03-30 | - | 刘伟琳 | 891 | 29.65 |
| 2023-03-30 | 2025-02-07 | 史宝珖 | 680 | 7.88 |
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