基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691) |
净值：
1.0709
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0812 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 9,601,500.00 | 681,034,395.00 | 13.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 34,318,000.00 | 607,771,780.00 | 12.29 |
| 02328 | 中国财险 | 43,434,000.00 | 492,975,900.00 | 9.97 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 5,308,500.00 | 366,976,605.00 | 7.42 |
| 00006 | 电能实业 | 6,256,000.00 | 313,988,640.00 | 6.35 |
| 00992 | 联想集团 | 25,846,000.00 | 241,143,180.00 | 4.88 |
| 01088 | 中国神华 | 7,098,500.00 | 220,834,335.00 | 4.46 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 36,773,000.00 | 211,444,750.00 | 4.28 |
| 00857 | 中国石油股份 | 37,282,000.00 | 211,016,120.00 | 4.27 |
| 01038 | 长江基建集团 | 2,870,500.00 | 153,514,340.00 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 23.87 | 4,945,935,444.70 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 10.08 | 2,835,477,471.12 |
| 2024-06-30 | 97.29 | - | 2.98 | 1,785,028,031.33 |
| 2024-03-31 | 96.43 | - | 7.89 | 524,188,604.41 |
| 2023-12-31 | 97.70 | - | 4.25 | 207,582,186.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 何顺 | 326 | -11.61 |
| 2023-03-30 | - | 刘伟琳 | 753 | 8.15 |
| 2023-03-30 | 2025-02-07 | 史宝珖 | 680 | 7.88 |
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