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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) |
净值：
1.0667
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.0667 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,800.00 | 1,536,576.00 | 10.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 114,900.00 | 857,154.00 | 6.08 |
| 600111 | 北方稀土 | 36,704.00 | 831,712.64 | 5.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 102,400.00 | 778,240.00 | 5.52 |
| 600547 | 山东黄金 | 26,200.00 | 704,256.00 | 4.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 19,600.00 | 667,772.00 | 4.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 42,100.00 | 592,347.00 | 4.20 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 16,340.00 | 552,782.20 | 3.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,100.00 | 551,890.00 | 3.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 30,100.00 | 521,934.00 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.03 | - | 2.09 | 14,103,574.33 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.59 | 12,701,431.99 |
| 2024-09-30 | 98.06 | - | 2.98 | 11,019,845.65 |
| 2024-06-30 | 95.99 | - | 4.72 | 11,658,892.06 |
| 2024-03-31 | 96.40 | - | 3.89 | 13,333,317.97 |
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