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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) |
净值：
1.4381
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日增长率：
-3.89%
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累计净值：1.4381 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,700.00 | 1,534,650.00 | 11.19 |
| 600111 | 北方稀土 | 33,804.00 | 841,719.60 | 6.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 94,500.00 | 795,690.00 | 5.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 24,100.00 | 769,513.00 | 5.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 105,800.00 | 744,832.00 | 5.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,000.00 | 666,360.00 | 4.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 38,600.00 | 564,718.00 | 4.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,200.00 | 552,336.00 | 4.03 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15,040.00 | 507,900.80 | 3.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 27,700.00 | 442,646.00 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.49 | - | 2.64 | 13,715,616.96 |
| 2025-03-31 | 98.03 | - | 2.09 | 14,103,574.33 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.59 | 12,701,431.99 |
| 2024-09-30 | 98.06 | - | 2.98 | 11,019,845.65 |
| 2024-06-30 | 95.99 | - | 4.72 | 11,658,892.06 |
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