基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证主要消费ETF(159689) |
净值：
0.8134
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：0.8134 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 267,900.00 | 7,469,052.00 | 10.09 |
| 000858 | 五粮液 | 61,700.00 | 7,336,130.00 | 9.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,150.00 | 7,259,028.00 | 9.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 138,700.00 | 5,826,787.00 | 7.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 270,300.00 | 4,616,724.00 | 6.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,770.00 | 4,369,180.30 | 5.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 37,400.00 | 4,241,160.00 | 5.73 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,588.00 | 3,325,161.40 | 4.49 |
| 603288 | 海天味业 | 84,670.00 | 3,294,509.70 | 4.45 |
| 002311 | 海大集团 | 42,200.00 | 2,472,498.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,565,644.28 | 84.55 | 84.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,371,855.00 | 15.37 | 15.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.20 | 73,995,856.38 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.22 | 86,638,155.01 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.20 | 97,965,614.03 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.33 | 72,094,537.09 |
| 2024-06-30 | 99.95 | - | 0.19 | 34,272,743.50 |
微信公众号
证券之星APP
