基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688) |
净值：
1.0578
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.0578 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 1,660,700.00 | 95,866,290.60 | 11.92 |
| 09999 | 网易-S | 461,751.00 | 88,850,796.96 | 11.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,400.00 | 82,751,437.34 | 10.29 |
| 09618 | 京东集团-SW | 708,446.00 | 82,632,011.47 | 10.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 799,900.00 | 80,095,674.79 | 9.95 |
| 03690 | 美团-W | 667,000.00 | 76,216,312.45 | 9.47 |
| 09888 | 百度集团-SW | 700,986.00 | 53,346,596.05 | 6.63 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 161,120.00 | 24,640,728.50 | 3.06 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,661,000.00 | 23,387,723.79 | 2.91 |
| 00020 | 商汤-W | 15,284,000.00 | 20,767,983.26 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 391,209,004.72 | 48.62 | 53.68 |
| 非日常生活消费品 | 243,865,792.86 | 30.31 | 33.46 |
| 信息技术 | 77,723,520.48 | 9.66 | 10.67 |
| 工业 | 13,163,583.31 | 1.64 | 1.81 |
| 日常消费品 | 2,801,273.29 | 0.35 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 7.10 | 804,582,166.00 |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.52 | 800,091,753.63 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 9.00 | 640,386,728.09 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 7.55 | 666,306,169.26 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 8.03 | 396,303,225.13 |
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