基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A100ETF(159686) |
净值：
1.1650
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.1650 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 7.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,685.00 | 3,451,630.70 | 5.37 |
| 601318 | 中国平安 | 55,700.00 | 3,090,236.00 | 4.81 |
| 600036 | 招商银行 | 64,100.00 | 2,945,395.00 | 4.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 86,100.00 | 2,009,574.00 | 3.13 |
| 600900 | 长江电力 | 63,400.00 | 1,910,876.00 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 25,500.00 | 1,841,100.00 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,300.00 | 1,663,350.00 | 2.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 1,559,977.00 | 2.43 |
| 600030 | 中信证券 | 50,600.00 | 1,397,572.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,308,385.94 | 54.94 | 56.03 |
| 金融业 | 10,821,121.00 | 16.84 | 17.17 |
| 采矿业 | 4,111,566.95 | 6.40 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,560,919.49 | 5.54 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,592,371.00 | 4.03 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,307,908.00 | 3.59 | 3.66 |
| 建筑业 | 1,133,044.00 | 1.76 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 897,195.00 | 1.40 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 693,467.00 | 1.08 | 1.10 |
| 房地产业 | 692,822.00 | 1.08 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 594,021.40 | 0.92 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 300,768.00 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 64,264,530.87 |
| 2025-03-31 | 98.13 | 0.02 | 1.75 | 65,626,745.95 |
| 2024-12-31 | 97.99 | - | 1.62 | 71,796,419.79 |
| 2024-09-30 | 98.05 | - | 1.76 | 69,943,072.88 |
| 2024-06-30 | 95.25 | - | 3.90 | 23,235,755.86 |
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