基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A100ETF(159686) |
净值：
0.9961
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9961 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,638,800.00 | 7.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,485.00 | 4,119,010.00 | 5.74 |
| 601318 | 中国平安 | 62,900.00 | 3,311,685.00 | 4.61 |
| 600036 | 招商银行 | 72,400.00 | 2,845,320.00 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,151,292.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 71,500.00 | 2,112,825.00 | 2.94 |
| 600030 | 中信证券 | 57,100.00 | 1,665,607.00 | 2.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 85,000.00 | 1,628,600.00 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,300.00 | 1,498,098.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,300.00 | 1,456,056.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,082,492.93 | 57.22 | 58.40 |
| 金融业 | 10,869,812.00 | 15.14 | 15.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,077,621.77 | 5.68 | 5.80 |
| 采矿业 | 3,971,991.86 | 5.53 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,819,095.00 | 3.93 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,688,561.00 | 3.74 | 3.82 |
| 建筑业 | 1,389,423.00 | 1.94 | 1.97 |
| 房地产业 | 878,156.00 | 1.22 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 803,584.00 | 1.12 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 797,430.00 | 1.11 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 612,733.60 | 0.85 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 361,725.00 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.99 | - | 1.62 | 71,796,419.79 |
| 2024-09-30 | 98.05 | - | 1.76 | 69,943,072.88 |
| 2024-06-30 | 95.25 | - | 3.90 | 23,235,755.86 |
| 2024-03-31 | 95.59 | - | 3.60 | 25,316,998.07 |
| 2023-12-31 | 92.91 | - | 5.97 | 15,744,036.31 |
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