基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证内地运输主题ETF(159683) |
净值：
0.9487
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.9487 | 2025-01-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 419,000.00 | 2,581,040.00 | 14.11 |
| 601919 | 中远海控 | 138,500.00 | 2,146,750.00 | 11.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 52,000.00 | 2,095,600.00 | 11.45 |
| 601006 | 大秦铁路 | 198,000.00 | 1,342,440.00 | 7.34 |
| 600009 | 上海机场 | 26,700.00 | 911,805.00 | 4.98 |
| 600029 | 南方航空 | 117,000.00 | 759,330.00 | 4.15 |
| 600115 | 中国东航 | 186,000.00 | 744,000.00 | 4.07 |
| 601111 | 中国国航 | 81,400.00 | 643,874.00 | 3.52 |
| 001965 | 招商公路 | 44,000.00 | 613,800.00 | 3.35 |
| 601021 | 春秋航空 | 10,600.00 | 611,302.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,411,323.00 | 89.69 | 94.45 |
| 租赁和商务服务业 | 621,648.00 | 3.40 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 342,056.00 | 1.87 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.95 | - | 5.08 | 18,298,580.77 |
| 2024-09-30 | 95.64 | - | 4.52 | 21,505,814.74 |
| 2024-06-30 | 96.46 | - | 4.08 | 27,960,530.16 |
| 2024-03-31 | 97.76 | - | 2.33 | 30,299,998.40 |
| 2023-12-31 | 97.07 | - | 3.37 | 25,958,556.42 |
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