基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创业板增强策略ETF(159676) |
净值：
1.2739
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.2739 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,420.00 | 20,787,972.40 | 9.10 |
| 300059 | 东方财富 | 671,789.00 | 15,538,479.57 | 6.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 151,713.00 | 10,281,590.01 | 4.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,800.00 | 10,068,800.00 | 4.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 126,054.00 | 8,139,306.78 | 3.56 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 162,152.00 | 7,428,183.12 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 53,180.00 | 6,754,923.60 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,245.00 | 5,578,415.70 | 2.44 |
| 300207 | 欣旺达 | 276,300.00 | 5,542,578.00 | 2.43 |
| 300433 | 蓝思科技 | 201,800.00 | 4,500,140.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,732,180.43 | 70.40 | 71.05 |
| 金融业 | 24,653,741.57 | 10.79 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,909,232.85 | 9.16 | 9.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,361,379.92 | 2.35 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | 4,435,591.68 | 1.94 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4,065,354.00 | 1.78 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,708,976.00 | 0.75 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,523,062.00 | 0.67 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,096,499.20 | 0.48 | 0.48 |
| 采矿业 | 1,033,667.00 | 0.45 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 541,791.20 | 0.24 | 0.24 |
| 房地产业 | 173,151.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.09 | 0.01 | 1.11 | 228,317,941.28 |
| 2025-03-31 | 99.39 | 0.17 | 0.66 | 228,665,083.70 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.72 | 271,891,974.72 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.56 | 406,375,029.00 |
| 2024-06-30 | 99.26 | - | 1.00 | 384,556,720.67 |
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