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嘉实创业板增强策略ETF(159675)
嘉实创业板增强策略ETF
(159675)
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累计净值：1.2139
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2139 | 1.15% |
| 2025-09-02 | 1.2001 | -2.95% |
| 2025-09-01 | 1.2366 | 1.94% |
| 2025-08-29 | 1.2131 | 1.73% |
| 2025-08-28 | 1.1925 | 4.00% |
| 2025-08-27 | 1.1466 | 0.17% |
| 2025-08-26 | 1.1446 | -0.52% |
| 2025-08-25 | 1.1506 | 2.64% |
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基金全称
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嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 尚可
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.5985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.87%
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最近一月
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26.42%
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最近三月
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45.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.41%
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最近两年
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45.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,120.00 | 13,650,146.40 | 9.52 |
| 300059 | 东方财富 | 540,340.00 | 12,498,064.20 | 8.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 92,600.00 | 6,275,502.00 | 4.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 296,351.00 | 5,061,675.08 | 3.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 71,586.00 | 4,622,308.02 | 3.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 98,800.00 | 4,526,028.00 | 3.16 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 342,649.00 | 4,276,259.52 | 2.98 |
| 300502 | 新易盛 | 32,300.00 | 4,102,746.00 | 2.86 |
| 300408 | 三环集团 | 110,500.00 | 3,690,700.00 | 2.57 |
| 300033 | 同花顺 | 12,500.00 | 3,412,625.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,197,057.60 | 66.36 | 67.02 |
| 金融业 | 15,910,689.20 | 11.09 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,958,021.30 | 9.03 | 9.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,062,028.00 | 3.53 | 3.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,061,675.08 | 3.53 | 3.56 |
| 卫生和社会工作 | 4,276,259.52 | 2.98 | 3.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,775,652.00 | 1.24 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,450,827.00 | 1.01 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360,750.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.02 | 0.02 | 0.94 | 143,454,529.04 |
| 2025-03-31 | 99.18 | 0.18 | 0.72 | 152,271,305.11 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 197,149,060.01 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 178,632,371.62 |
| 2024-06-30 | 99.18 | - | 0.99 | 137,096,860.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 603 | 65.63 |
| 2022-11-24 | - | 龙昌伦 | 1016 | 21.39 |
| 2022-11-24 | 2024-01-11 | 张钟玉 | 413 | -26.71 |
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