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嘉实创业板增强策略ETF(159675)
嘉实创业板增强策略ETF
(159675)
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累计净值：0.7990
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7990 | 0.48% |
| 2025-04-17 | 0.7952 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.7952 | -1.24% |
| 2025-04-15 | 0.8052 | -0.37% |
| 2025-04-14 | 0.8082 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 0.8034 | 1.25% |
| 2025-04-10 | 0.7935 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 0.7737 | 1.19% |
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基金全称
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嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 尚可
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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2.2885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-13.65%
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最近三月
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-4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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-18.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,020.00 | 18,891,320.00 | 9.58 |
| 300059 | 东方财富 | 687,140.00 | 17,741,954.80 | 9.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 114,700.00 | 8,468,301.00 | 4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,554.00 | 8,467,104.54 | 4.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,200.00 | 8,466,000.00 | 4.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 433,451.00 | 7,156,276.01 | 3.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 147,100.00 | 6,875,454.00 | 3.49 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 441,549.00 | 5,850,524.25 | 2.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 88,286.00 | 5,171,793.88 | 2.62 |
| 300207 | 欣旺达 | 221,800.00 | 4,948,358.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,251,980.68 | 71.64 | 72.17 |
| 金融业 | 22,173,636.80 | 11.25 | 11.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,167,334.14 | 6.17 | 6.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,156,276.01 | 3.63 | 3.66 |
| 卫生和社会工作 | 5,850,524.25 | 2.97 | 2.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,823,718.00 | 1.94 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,990,185.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 740,740.00 | 0.38 | 0.38 |
| 采矿业 | 577,170.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 197,149,060.01 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 178,632,371.62 |
| 2024-06-30 | 99.18 | - | 0.99 | 137,096,860.26 |
| 2024-03-31 | 98.54 | - | 1.63 | 153,502,107.64 |
| 2023-12-31 | 99.49 | - | 0.69 | 188,779,221.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 467 | 9.02 |
| 2022-11-24 | - | 龙昌伦 | 880 | -20.10 |
| 2022-11-24 | 2024-01-11 | 张钟玉 | 413 | -26.71 |
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