基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300ETF(159673) |
净值：
1.1929
|
日增长率：
-1.46%
|
累计净值：1.1929 | 2025-08-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 77,935.00 | 109,850,941.20 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 351,958.00 | 88,770,846.76 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 1,458,100.00 | 80,895,388.00 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,670,300.00 | 76,750,285.00 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,251,750.00 | 52,555,845.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 1,647,700.00 | 49,661,678.00 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 666,900.00 | 48,150,180.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,227,700.00 | 43,440,150.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 121,200.00 | 40,227,492.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 1,711,900.00 | 39,596,247.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,415,445,056.19 | 49.55 | 50.10 |
| 金融业 | 759,723,092.96 | 26.59 | 26.89 |
| 采矿业 | 141,384,048.75 | 4.95 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,810,617.75 | 4.79 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,942,322.00 | 3.57 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,324,708.44 | 3.48 | 3.52 |
| 建筑业 | 52,773,657.00 | 1.85 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,123,586.20 | 1.02 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,850,892.00 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 25,700,948.00 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 20,840,606.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 7,809,709.44 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 6,698,316.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.90 | - | 2.53 | 2,856,762,552.04 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.95 | 3,721,659,653.67 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.15 | 4,347,634,838.89 |
| 2024-09-30 | 98.87 | - | 1.44 | 4,037,829,282.93 |
| 2024-06-30 | 98.20 | - | 2.38 | 2,593,734,073.95 |
微信公众号
证券之星APP
