基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300ETF(159673) |
净值：
1.0112
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0112 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 111,035.00 | 173,325,635.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 474,958.00 | 120,135,876.52 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1,942,300.00 | 100,280,949.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 2,231,500.00 | 96,601,635.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 882,600.00 | 69,284,100.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 2,205,300.00 | 61,329,393.00 | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 163,000.00 | 61,108,700.00 | 1.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,623,650.00 | 56,670,840.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,972,000.00 | 53,852,640.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 2,279,100.00 | 51,462,078.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,948,176,562.23 | 52.35 | 52.86 |
| 金融业 | 902,380,804.38 | 24.25 | 24.49 |
| 采矿业 | 179,112,876.00 | 4.81 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,977,379.46 | 4.75 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,087,184.00 | 3.50 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,546,289.86 | 3.35 | 3.38 |
| 建筑业 | 67,572,576.00 | 1.82 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,930,889.94 | 1.07 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,105,036.00 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 30,923,739.00 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 29,822,319.00 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 11,158,891.84 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 9,521,905.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.95 | 3,721,659,653.67 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.15 | 4,347,634,838.89 |
| 2024-09-30 | 98.87 | - | 1.44 | 4,037,829,282.93 |
| 2024-06-30 | 98.20 | - | 2.38 | 2,593,734,073.95 |
| 2024-03-31 | 98.31 | - | 1.74 | 1,097,697,444.82 |
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